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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 345.00 | 54 118.00 | 12 226.00 | 66 345.00 |
AN Terrains | 1 929 684.00 | 34 267.00 | 1 895 416.00 | 1 929 684.00 |
AP Constructions | 22 815 756.00 | 19 872 399.00 | 2 943 356.00 | 22 815 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809 871.00 | 1 747 643.00 | 62 228.00 | 1 809 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 967.00 | 152 237.00 | 16 729.00 | 168 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 906.00 | | 51 906.00 | 51 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 885 968.00 | 21 860 667.00 | 5 025 301.00 | 26 885 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 709.00 | | 57 709.00 | 57 709.00 |
BT Marchandises | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 507.00 | 7 218.00 | 225 289.00 | 232 507.00 |
BZ Autres créances | 5 106 763.00 | | 5 106 763.00 | 5 106 763.00 |
CF Disponibilités | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 457 351.00 | 7 218.00 | 5 450 133.00 | 5 457 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 343 319.00 | 21 867 885.00 | 10 475 434.00 | 32 343 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 200.00 | 306 200.00 | | 306 200.00 |
DH Report à nouveau | -5 099 618.00 | -3 087 005.00 | | -5 099 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165 572.00 | -1 886 226.00 | | -1 165 572.00 |
DK Provisions réglementées | 174 003.00 | 185 259.00 | | 174 003.00 |
DL TOTAL (I) | -5 784 987.00 | -4 481 772.00 | | -5 784 987.00 |
DP Provisions pour risques | 15 382.00 | 44 414.00 | | 15 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 111.00 | | | 209 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 494.00 | 44 414.00 | | 224 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 709.00 | 631.00 | | 40 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 148 281.00 | 13 789 039.00 | | 15 148 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 336.00 | 31 586.00 | | 6 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 039.00 | 331 817.00 | | 347 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 266.00 | 386 684.00 | | 448 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 967.00 | 22 791.00 | | 42 967.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | 2 684.00 | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 035 927.00 | 14 565 234.00 | | 16 035 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 475 434.00 | 10 127 876.00 | | 10 475 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 029 590.00 | 14 533 648.00 | | 16 029 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 709.00 | 631.00 | | 40 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 414.00 | | 119 414.00 | 119 414.00 |
FG Production vendue services | 2 440 155.00 | | 2 440 155.00 | 2 440 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 570.00 | | 2 559 570.00 | 2 559 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 858 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 218.00 | |
GE Autres charges | | | 229 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 100 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 182 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 643.00 | 12 329.00 | | 11 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 621.00 | 15 513.00 | | 13 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 265.00 | 27 842.00 | | 25 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | 4 486.00 | | 1 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 063.00 | 13 959.00 | | 4 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 365.00 | 50.00 | | 2 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939.00 | 18 497.00 | | 7 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 325.00 | 9 345.00 | | 17 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 969.00 | 2 835 200.00 | | 3 705 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871 542.00 | 4 721 427.00 | | 4 871 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 165 572.00 | -1 886 226.00 | | -1 165 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 799 480.00 | | 237 593.00 | 26 799 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 456.00 | 129 649.00 | 26 885 968.00 | 21 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 456.00 | 129 649.00 | 26 776 186.00 | 21 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 345.00 | | | 66 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 689 698.00 | | 237 593.00 | 26 689 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 489 262.00 | 496 989.00 | 125 585.00 | 21 489 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 435 144.00 | 496 989.00 | 125 585.00 | 21 435 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 259.00 | 2 365.00 | 13 621.00 | 185 259.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 414.00 | 224 494.00 | 44 414.00 | 44 414.00 |
6T Sur comptes clients | 49 291.00 | 7 218.00 | 49 291.00 | 49 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 291.00 | 7 218.00 | 49 291.00 | 49 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 964.00 | 234 077.00 | 107 327.00 | 278 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 326.00 | 93 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 365.00 | 13 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 039.00 | 347 039.00 | | 347 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 365.00 | 187 365.00 | | 187 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 480.00 | 196 480.00 | | 196 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
UX Autres créances clients | 224 567.00 | 224 567.00 | | 224 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VB T. V. A. | 55 363.00 | 55 363.00 | | 55 363.00 |
VC Groupe et associés | 4 090 627.00 | 4 090 627.00 | | 4 090 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
VI Groupe et associés | 15 148 281.00 | 15 148 281.00 | | 15 148 281.00 |
VP Divers | 834 330.00 | 834 330.00 | | 834 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 540.00 | 117 540.00 | | 117 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 411 846.00 | 5 411 846.00 | | 5 411 846.00 |
VW T.V.A. | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 029 590.00 | 16 029 590.00 | | 16 029 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |