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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 345.00 | 54 118.00 | 12 226.00 | 66 345.00 |
AN Terrains | 1 929 684.00 | 24 421.00 | 1 905 262.00 | 1 929 684.00 |
AP Constructions | 22 660 129.00 | 19 059 845.00 | 3 600 284.00 | 22 660 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804 902.00 | 1 705 408.00 | 99 493.00 | 1 804 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 887.00 | 168 014.00 | 29 872.00 | 197 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 811.00 | | 105 811.00 | 105 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 808 196.00 | 21 011 808.00 | 5 796 387.00 | 26 808 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
BT Marchandises | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 796.00 | 24 168.00 | 193 628.00 | 217 796.00 |
BZ Autres créances | 4 508 259.00 | | 4 508 259.00 | 4 508 259.00 |
CF Disponibilités | 100 552.00 | | 100 552.00 | 100 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 916 974.00 | 24 168.00 | 4 892 806.00 | 4 916 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 725 171.00 | 21 035 976.00 | 10 689 194.00 | 31 725 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 200.00 | 306 200.00 | | 306 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 055 722.00 | -2 595 057.00 | | -3 055 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 283.00 | -460 664.00 | | -31 283.00 |
DK Provisions réglementées | 199 219.00 | 215 783.00 | | 199 219.00 |
DL TOTAL (I) | -2 581 585.00 | -2 533 739.00 | | -2 581 585.00 |
DP Provisions pour risques | 43 511.00 | 34 510.00 | | 43 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 511.00 | 34 510.00 | | 43 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 95 787.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 082 077.00 | 12 401 911.00 | | 12 082 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 439.00 | 92 602.00 | | 25 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 989.00 | 702 372.00 | | 732 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 478.00 | 419 614.00 | | 372 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 665.00 | 28 766.00 | | 13 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 227 269.00 | 13 741 055.00 | | 13 227 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 689 194.00 | 11 241 827.00 | | 10 689 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 201 829.00 | 13 648 453.00 | | 13 201 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 95 787.00 | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 482.00 | | 308 482.00 | 308 482.00 |
FG Production vendue services | 6 382 401.00 | | 6 382 401.00 | 6 382 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 690 883.00 | | 6 690 883.00 | 6 690 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 931 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 168.00 | |
GE Autres charges | | | 426 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 940 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 30 968.00 | | 33.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 237.00 | 14 346.00 | | 20 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 270.00 | 45 314.00 | | 20 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | 5 687.00 | | 1 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 879.00 | 962.00 | | 1 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 673.00 | 4 954.00 | | 3 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 364.00 | 11 604.00 | | 7 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 906.00 | 33 709.00 | | 12 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 953 066.00 | 6 716 764.00 | | 6 953 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984 349.00 | 7 177 429.00 | | 6 984 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 283.00 | -460 664.00 | | -31 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 669 267.00 | | 259 334.00 | 26 669 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 766.00 | 59 638.00 | 26 808 196.00 | 60 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 766.00 | 59 638.00 | 26 698 414.00 | 60 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 345.00 | | | 66 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 559 485.00 | | 259 334.00 | 26 559 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 436 821.00 | 632 746.00 | 57 759.00 | 20 436 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 048.00 | 69.00 | | 54 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 382 772.00 | 632 676.00 | 57 759.00 | 20 382 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 215 783.00 | 3 673.00 | 20 237.00 | 215 783.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 510.00 | 43 511.00 | 34 510.00 | 34 510.00 |
6T Sur comptes clients | 54 435.00 | 24 168.00 | 54 435.00 | 54 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 435.00 | 24 168.00 | 54 435.00 | 54 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 729.00 | 71 353.00 | 109 183.00 | 304 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 679.00 | 88 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 673.00 | 20 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 989.00 | 732 989.00 | | 732 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 447.00 | 151 447.00 | | 151 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 858.00 | 175 858.00 | | 175 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
UX Autres créances clients | 191 211.00 | 191 211.00 | | 191 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VB T. V. A. | 85 070.00 | 85 070.00 | | 85 070.00 |
VC Groupe et associés | 4 065 515.00 | 4 065 515.00 | | 4 065 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 12 082 077.00 | 12 082 077.00 | | 12 082 077.00 |
VP Divers | 309 735.00 | 309 735.00 | | 309 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 791 720.00 | 4 791 720.00 | | 4 791 720.00 |
VW T.V.A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 201 829.00 | 13 201 829.00 | | 13 201 829.00 |