| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 91 737.00 | 85 915.00 | 5 822.00 | 91 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 501.00 | 14 773.00 | 1 728.00 | 16 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 699.00 | 100 689.00 | 85 011.00 | 185 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BZ Autres créances | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CF Disponibilités | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 882.00 | 100 689.00 | 123 193.00 | 223 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DH Report à nouveau | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 530.00 | | | -11 530.00 |
DL TOTAL (I) | 89 027.00 | | | 89 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559.00 | | | 559.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 193.00 | | | 123 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 079.00 | | 188 079.00 | 188 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 079.00 | | 188 079.00 | 188 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 555.00 | | | -8 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 995.00 | | | 192 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 524.00 | | | 204 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 530.00 | | | -11 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 514.00 | | 1 342.00 | 184 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 16 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 185 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 896.00 | | 1 342.00 | 106 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 037.00 | 4 652.00 | | 96 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 037.00 | 4 652.00 | | 96 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
UX Autres créances clients | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 412.00 | 29 931.00 | 16 481.00 | 46 412.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |