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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 91 737.00 | 88 807.00 | 2 930.00 | 91 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 501.00 | 16 290.00 | 211.00 | 16 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 699.00 | 105 097.00 | 80 602.00 | 185 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 311.00 | | 84 311.00 | 84 311.00 |
BZ Autres créances | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CF Disponibilités | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 444.00 | | 118 444.00 | 118 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 143.00 | 105 097.00 | 199 046.00 | 304 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DH Report à nouveau | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
DL TOTAL (I) | 106 103.00 | | | 106 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
EA Autres dettes | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 020.00 | | | 88 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 046.00 | | | 199 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 020.00 | | | 88 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 370.00 | | 218 370.00 | 218 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 370.00 | | 218 370.00 | 218 370.00 |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978.00 | | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 214.00 | | | 219 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 139.00 | | | 202 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 699.00 | | | 185 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 238.00 | | | 108 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 689.00 | 4 408.00 | | 100 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 689.00 | 4 408.00 | | 100 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 923.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
UX Autres créances clients | 84 311.00 | | | 84 311.00 |
VB T. V. A. | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VI Groupe et associés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447.00 | | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 296.00 | 98 815.00 | 16 481.00 | 115 296.00 |
VW T.V.A. | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 020.00 | 88 020.00 | | 88 020.00 |