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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 91 737.00 | 91 200.00 | 537.00 | 91 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 345.00 | 16 899.00 | 3 446.00 | 20 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 939.00 | 108 099.00 | 82 840.00 | 190 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
BZ Autres créances | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CF Disponibilités | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 144.00 | | 86 144.00 | 86 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 083.00 | 108 099.00 | 168 984.00 | 277 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DH Report à nouveau | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
DL TOTAL (I) | 110 694.00 | | | 110 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 984.00 | | | 168 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 252.00 | | 229 252.00 | 229 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 252.00 | | 229 252.00 | 229 252.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 273.00 | | | 229 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 301.00 | | | 223 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 543.00 | | 1 396.00 | 189 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 082.00 | | | 112 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 481.00 | | 1 396.00 | 16 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 446.00 | 653.00 | | 107 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 446.00 | 653.00 | | 107 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
UX Autres créances clients | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VB T. V. A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VI Groupe et associés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 739.00 | 30 862.00 | 17 877.00 | 48 739.00 |
VW T.V.A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 290.00 | 58 290.00 | | 58 290.00 |