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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 91 737.00 | 90 932.00 | 805.00 | 91 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 345.00 | 16 514.00 | 3 831.00 | 20 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 543.00 | 107 446.00 | 82 096.00 | 189 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BZ Autres créances | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CF Disponibilités | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 953.00 | | 54 953.00 | 54 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 496.00 | 107 446.00 | 137 049.00 | 244 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DH Report à nouveau | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
DL TOTAL (I) | 104 722.00 | | | 104 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 049.00 | | | 137 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
FG Production vendue services | 131 637.00 | | 131 637.00 | 131 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 273.00 | | 137 273.00 | 137 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 239.00 | | | 148 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 620.00 | | | 138 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 699.00 | | 3 843.00 | 185 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 238.00 | | 3 843.00 | 108 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 097.00 | 2 349.00 | | 105 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 097.00 | 2 349.00 | | 105 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
UX Autres créances clients | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
VB T. V. A. | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 874.00 | 26 393.00 | 16 481.00 | 42 874.00 |
VW T.V.A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |