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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 062.00 | 97 522.00 | 3 540.00 | 101 062.00 |
AH Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AN Terrains | 138 172.00 | 20 979.00 | 117 193.00 | 138 172.00 |
AP Constructions | 1 094 397.00 | 721 240.00 | 373 157.00 | 1 094 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 484.00 | 73 140.00 | 12 343.00 | 85 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 556.00 | 231 099.00 | 121 457.00 | 352 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 465.00 | 1 143 981.00 | 658 484.00 | 1 802 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 564.00 | | 138 564.00 | 138 564.00 |
BP En cours de production de services | 132 398.00 | | 132 398.00 | 132 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 821.00 | | 1 493 821.00 | 1 493 821.00 |
BZ Autres créances | 179 029.00 | | 179 029.00 | 179 029.00 |
CF Disponibilités | 1 234 184.00 | | 1 234 184.00 | 1 234 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 830.00 | | 81 830.00 | 81 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 627.00 | | 3 286 627.00 | 3 286 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 092.00 | 1 143 981.00 | 3 945 111.00 | 5 089 092.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 594 024.00 | 1 936 882.00 | | 1 594 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 143.00 | 327 142.00 | | 426 143.00 |
DK Provisions réglementées | 17 017.00 | 15 794.00 | | 17 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 984.00 | 2 860 618.00 | | 2 617 984.00 |
DP Provisions pour risques | 25 554.00 | 30 330.00 | | 25 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 554.00 | 30 330.00 | | 25 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 924.00 | 378 173.00 | | 304 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 167.00 | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 635.00 | 1 390 210.00 | | 561 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 588.00 | 639 977.00 | | 388 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 067.00 | 2 759.00 | | 23 067.00 |
EA Autres dettes | 17 244.00 | 208.00 | | 17 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 573.00 | 2 411 494.00 | | 1 301 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 111.00 | 5 302 442.00 | | 3 945 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 847.00 | 2 127 537.00 | | 1 098 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 799 454.00 | 127 837.00 | 1 927 291.00 | 1 799 454.00 |
FG Production vendue services | 4 779 761.00 | 1 303 352.00 | 6 083 113.00 | 4 779 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 579 215.00 | 1 431 189.00 | 8 010 404.00 | 6 579 215.00 |
FM Production stockée | | | -9 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 084 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 609 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 989.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 414 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 885.00 | 45 529.00 | | 68 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275.00 | 667.00 | | 1 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 464.00 | 1 182.00 | | 3 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 739.00 | 1 848.00 | | 4 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 454.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 687.00 | 4 876.00 | | 4 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 830.00 | 28 330.00 | | 4 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -26 482.00 | | -91.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 272.00 | 52 249.00 | | 65 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 217.00 | 127 615.00 | | 172 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 091 002.00 | 9 157 361.00 | | 8 091 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 664 860.00 | 8 830 219.00 | | 7 664 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 143.00 | 327 142.00 | | 426 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 463.00 | 27 069.00 | | 20 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 098.00 | | 81 237.00 | 1 723 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 1 802 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 1 670 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 691.00 | | 3 920.00 | 112 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 162.00 | | 77 317.00 | 1 595 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 719.00 | 104 989.00 | 1 728.00 | 1 040 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 142.00 | 380.00 | | 97 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 577.00 | 104 609.00 | 1 728.00 | 943 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 794.00 | 4 687.00 | 3 464.00 | 15 794.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 330.00 | | 4 776.00 | 30 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 124.00 | 4 687.00 | 8 240.00 | 46 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 687.00 | 3 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 635.00 | 561 635.00 | | 561 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 272.00 | 65 272.00 | | 65 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 295.00 | 145 295.00 | | 145 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 821.00 | | | 1 493 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VC Groupe et associés | 69 519.00 | | | 69 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 406.00 | 100 681.00 | 202 725.00 | 303 406.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 069.00 | | | 93 069.00 |
VP Divers | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 532.00 | | | 94 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 830.00 | | | 81 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 680.00 | 1 754 680.00 | | 1 754 680.00 |
VW T.V.A. | 151 656.00 | 151 656.00 | | 151 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 677.00 | 1 092 951.00 | 202 725.00 | 1 295 677.00 |