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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 647.00 | 114 486.00 | 3 161.00 | 117 647.00 |
AH Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AN Terrains | 138 172.00 | 41 705.00 | 96 467.00 | 138 172.00 |
AP Constructions | 1 312 373.00 | 887 522.00 | 424 851.00 | 1 312 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 114.00 | 73 985.00 | 8 128.00 | 82 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 887.00 | 338 969.00 | 80 918.00 | 419 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 487.00 | 1 456 667.00 | 644 820.00 | 2 101 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 039.00 | | 159 039.00 | 159 039.00 |
BP En cours de production de services | 192 548.00 | | 192 548.00 | 192 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 155.00 | 14 190.00 | 1 768 965.00 | 1 783 155.00 |
BZ Autres créances | 206 339.00 | | 206 339.00 | 206 339.00 |
CF Disponibilités | 1 066 352.00 | | 1 066 352.00 | 1 066 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 806.00 | | 65 806.00 | 65 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 239.00 | 14 190.00 | 3 459 049.00 | 3 473 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 727.00 | 1 470 857.00 | 4 103 869.00 | 5 574 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 949 313.00 | 1 758 286.00 | | 1 949 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 280.00 | 341 027.00 | | 198 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 878.00 | 42 878.00 | | 37 878.00 |
DK Provisions réglementées | 9 116.00 | 6 575.00 | | 9 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 387.00 | 2 729 566.00 | | 2 775 387.00 |
DP Provisions pour risques | 40 972.00 | 46 959.00 | | 40 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 972.00 | 46 959.00 | | 40 972.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 190 221.00 | 106 172.00 | | 190 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699.00 | 1 585.00 | | 1 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 262.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 835.00 | 1 148 103.00 | | 633 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 848.00 | 400 601.00 | | 415 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 409.00 | | |
EA Autres dettes | 45 632.00 | 55 237.00 | | 45 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 510.00 | 1 722 370.00 | | 1 287 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 869.00 | 4 498 895.00 | | 4 103 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 553.00 | | 47 230.00 | 2 054 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296.00 | 2 101 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | 1 952 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 399.00 | | 797.00 | 132 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 408.00 | | 46 433.00 | 1 906 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 153.00 | 127 810.00 | 296.00 | 1 329 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 423.00 | 8 063.00 | | 106 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 730.00 | 119 747.00 | 296.00 | 1 222 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 835.00 | 633 835.00 | | 633 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 204.00 | 128 204.00 | | 128 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 127.00 | 1 766 127.00 | | 1 766 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VB T. V. A. | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VC Groupe et associés | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 162.00 | 65 122.00 | 125 040.00 | 190 162.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 897.00 | | | 145 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 052.00 | 128 052.00 | | 128 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 800.00 | 2 055 800.00 | | 2 055 800.00 |
VW T.V.A. | 237 170.00 | 237 170.00 | | 237 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 510.00 | 1 162 470.00 | 125 040.00 | 1 287 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |