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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 669.00 | 17 095.00 | 2 573.00 | 19 669.00 |
AH Fonds commercial | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
AP Constructions | 49 771.00 | 38 231.00 | 11 539.00 | 49 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 017.00 | 24 023.00 | 1 994.00 | 26 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 365.00 | 25 833.00 | 1 531.00 | 27 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 592.00 | 105 184.00 | 18 408.00 | 123 592.00 |
BT Marchandises | 617 974.00 | 5 422.00 | 612 552.00 | 617 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 219.00 | 1 540.00 | 342 678.00 | 344 219.00 |
BZ Autres créances | 54 528.00 | | 54 528.00 | 54 528.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 989.00 | 6 963.00 | 1 013 026.00 | 1 019 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 582.00 | 112 147.00 | 1 031 435.00 | 1 143 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
DH Report à nouveau | 45 807.00 | 34 857.00 | | 45 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 592.00 | 60 950.00 | | 67 592.00 |
DL TOTAL (I) | 197 838.00 | 180 246.00 | | 197 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 814.00 | 10 821.00 | | 9 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 814.00 | 10 821.00 | | 9 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 250.00 | 268 033.00 | | 457 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 114.00 | 323 952.00 | | 301 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 746.00 | 60 920.00 | | 64 746.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 686.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 782.00 | 653 593.00 | | 823 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 435.00 | 844 661.00 | | 1 031 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 279.00 | 653 593.00 | | 718 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 521.00 | 267 629.00 | | 321 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 149 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 162 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 838 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 120.00 | |
GE Autres charges | | | 6 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 195.00 | 9 837.00 | | 12 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 628.00 | 21 781.00 | | 29 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 201.00 | 2 270 107.00 | | 2 177 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 608.00 | 2 209 157.00 | | 2 109 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 592.00 | 60 950.00 | | 67 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 708.00 | | 16 884.00 | 106 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 565.00 | | 7 872.00 | 12 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 142.00 | | 9 011.00 | 94 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 726.00 | 7 457.00 | | 97 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 796.00 | 5 299.00 | | 11 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 930.00 | 2 158.00 | | 85 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 821.00 | | 1 007.00 | 10 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 122.00 | 5 422.00 | 5 122.00 | 5 122.00 |
6T Sur comptes clients | 7 399.00 | 698.00 | 6 556.00 | 7 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 521.00 | 6 120.00 | 11 678.00 | 12 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 342.00 | 6 120.00 | 12 685.00 | 23 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 120.00 | 12 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 114.00 | 301 114.00 | | 301 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 342 164.00 | | | 342 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 250.00 | 351 747.00 | 105 503.00 | 457 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 936.00 | 401 936.00 | | 401 936.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 782.00 | 718 279.00 | 105 503.00 | 823 782.00 |