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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
AH Fonds commercial | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
AP Constructions | 49 771.00 | 42 384.00 | 7 387.00 | 49 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 017.00 | 27 379.00 | 6 638.00 | 34 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 265.00 | 30 646.00 | 13 618.00 | 44 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 492.00 | 120 079.00 | 28 413.00 | 148 492.00 |
BT Marchandises | 690 634.00 | 3 722.00 | 686 912.00 | 690 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 580.00 | | 364 580.00 | 364 580.00 |
BZ Autres créances | 192 294.00 | | 192 294.00 | 192 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 957.00 | 3 722.00 | 1 250 235.00 | 1 253 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 450.00 | 123 801.00 | 1 278 649.00 | 1 402 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
DH Report à nouveau | 251 145.00 | | | 251 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 641.00 | | | 105 641.00 |
DK Provisions réglementées | 214.00 | | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 441 440.00 | | | 441 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 869.00 | | | 570 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 505.00 | | | 181 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 733.00 | | | 822 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 649.00 | | | 1 278 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 516.00 | | | 807 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524 665.00 | | | 524 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 443 752.00 | | 2 443 752.00 | 2 443 752.00 |
FG Production vendue services | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 454.00 | | 2 448 454.00 | 2 448 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 844 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 9 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422.00 | | | 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 443.00 | | | 2 454 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 802.00 | | | 2 348 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 641.00 | | | 105 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 592.00 | | 16 900.00 | 131 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 154.00 | | 16 900.00 | 111 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 366.00 | 6 713.00 | | 113 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 696.00 | 6 713.00 | | 93 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143.00 | 71.00 | | 143.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 849.00 | 1 626.00 | | 12 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 519.00 | 3 722.00 | 519.00 | 519.00 |
6T Sur comptes clients | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | 3 722.00 | 1 362.00 | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 354.00 | 5 419.00 | 1 362.00 | 14 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 348.00 | 1 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 505.00 | 181 505.00 | | 181 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 364 580.00 | 364 580.00 | | 364 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 869.00 | 555 652.00 | 15 216.00 | 570 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 311.00 | 188 311.00 | | 188 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 322.00 | 563 322.00 | | 563 322.00 |
VW T.V.A. | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 733.00 | 807 516.00 | 15 216.00 | 822 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
ST Autres comptes | 151 001.00 | | | 151 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
YT Sous‐traitance | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 413.00 | | | 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 878.00 | | | 421 878.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 308.00 | | | 216 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |