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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
AH Fonds commercial | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
AP Constructions | 49 771.00 | 41 012.00 | 8 759.00 | 49 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 017.00 | 25 843.00 | 8 174.00 | 34 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 365.00 | 26 840.00 | 524.00 | 27 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 592.00 | 113 366.00 | 18 226.00 | 131 592.00 |
BT Marchandises | 689 070.00 | 519.00 | 688 550.00 | 689 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 331.00 | 842.00 | 373 488.00 | 374 331.00 |
BZ Autres créances | 97 097.00 | | 97 097.00 | 97 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 971.00 | 1 362.00 | 1 171 609.00 | 1 172 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 564.00 | 114 728.00 | 1 189 835.00 | 1 304 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
DH Report à nouveau | 207 529.00 | | | 207 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 615.00 | | | 93 615.00 |
DK Provisions réglementées | 143.00 | | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 385 728.00 | | | 385 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 646.00 | | | 432 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 645.00 | | | 305 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 258.00 | | | 791 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 835.00 | | | 1 189 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 753.00 | | | 745 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 479.00 | | | 356 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 397 027.00 | | 2 397 027.00 | 2 397 027.00 |
FG Production vendue services | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 335.00 | | 2 405 335.00 | 2 405 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 217.00 | | | 2 423 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 601.00 | | | 2 329 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 615.00 | | | 93 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 592.00 | | 8 000.00 | 123 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 154.00 | | 8 000.00 | 103 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 205.00 | 3 160.00 | | 110 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 535.00 | 3 160.00 | | 90 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 264.00 | 1 647.00 | 62.00 | 11 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 688.00 | 519.00 | 3 688.00 | 3 688.00 |
6T Sur comptes clients | 1 308.00 | | 465.00 | 1 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 996.00 | 519.00 | 4 153.00 | 4 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 331.00 | 2 238.00 | 4 215.00 | 16 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 166.00 | 4 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 645.00 | 305 645.00 | | 305 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 373 323.00 | 373 323.00 | | 373 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 646.00 | 387 141.00 | 45 505.00 | 432 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 292.00 | 70 292.00 | | 70 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 901.00 | 483 901.00 | | 483 901.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 258.00 | 745 753.00 | 45 505.00 | 791 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
ST Autres comptes | 141 514.00 | | | 141 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
YT Sous‐traitance | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 715.00 | | | 600 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 069.00 | | | 429 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 480.00 | | | 209 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |