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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
AH Fonds commercial | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
AP Constructions | 49 771.00 | 39 640.00 | 10 131.00 | 49 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 017.00 | 24 558.00 | 1 459.00 | 26 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 365.00 | 26 337.00 | 1 028.00 | 27 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 592.00 | 110 205.00 | 13 387.00 | 123 592.00 |
BT Marchandises | 588 249.00 | 3 688.00 | 584 561.00 | 588 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 565.00 | 1 308.00 | 365 257.00 | 366 565.00 |
BZ Autres créances | 82 409.00 | | 82 409.00 | 82 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 827.00 | 4 996.00 | 1 053 830.00 | 1 058 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 419.00 | 115 201.00 | 1 067 218.00 | 1 182 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
DH Report à nouveau | 113 399.00 | | | 113 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
DK Provisions réglementées | 71.00 | | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 292 040.00 | | | 292 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 304.00 | | | 413 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 855.00 | | | 267 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 399.00 | | | 82 399.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 913.00 | | | 763 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 218.00 | | | 1 067 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 313.00 | | | 688 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 287.00 | | | 307 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 243 288.00 | | 2 243 288.00 | 2 243 288.00 |
FG Production vendue services | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 589.00 | | 2 256 589.00 | 2 256 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 478.00 | | | 2 268 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 347.00 | | | 2 174 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 592.00 | | | 123 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 154.00 | | | 103 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 184.00 | 5 021.00 | | 105 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 095.00 | 2 573.00 | | 17 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 088.00 | 2 447.00 | | 88 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 71.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 814.00 | 1 450.00 | | 9 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 422.00 | 3 688.00 | 5 422.00 | 5 422.00 |
6T Sur comptes clients | 1 540.00 | | 232.00 | 1 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 963.00 | 3 688.00 | 5 655.00 | 6 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 777.00 | 5 209.00 | 5 655.00 | 16 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 138.00 | 5 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 855.00 | 267 855.00 | | 267 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 364 859.00 | | | 364 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 304.00 | 337 704.00 | 75 600.00 | 413 304.00 |
VP Divers | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 683.00 | | | 73 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 577.00 | 470 577.00 | | 470 577.00 |
VW T.V.A. | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 913.00 | 688 313.00 | 75 600.00 | 763 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |