| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198 315.00 | | 198 315.00 | 198 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 729.00 | 24 399.00 | 4 329.00 | 28 729.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 042.00 | 82 932.00 | 54 111.00 | 137 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 922.00 | 107 331.00 | 355 591.00 | 462 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 140.00 | 5 748.00 | 62 392.00 | 68 140.00 |
BZ Autres créances | 121 244.00 | | 121 244.00 | 121 244.00 |
CF Disponibilités | 157 734.00 | | 157 734.00 | 157 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 876.00 | 5 748.00 | 355 128.00 | 360 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 798.00 | 113 079.00 | 710 719.00 | 823 798.00 |
CU Autres participations | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 983.00 | | | -109 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
DL TOTAL (I) | 320 519.00 | | | 320 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 525.00 | | | 76 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 507.00 | | | 89 507.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 314.00 | | | 220 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 200.00 | | | 390 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 719.00 | | | 710 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 200.00 | | | 390 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 828.00 | 17 186.00 | 758 014.00 | 740 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 828.00 | 17 186.00 | 758 014.00 | 740 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 748.00 | |
GE Autres charges | | | 7 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 594.00 | | | 817 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 092.00 | | | 772 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 600.00 | | 10 313.00 | 454 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 315.00 | | | 198 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 992.00 | 462 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 992.00 | 138 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 895.00 | | 2 583.00 | 103 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 109.00 | | 7 731.00 | 133 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 054.00 | 14 268.00 | 1 992.00 | 95 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 827.00 | 1 572.00 | | 22 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 227.00 | 12 697.00 | 1 992.00 | 72 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 325.00 | 5 748.00 | 10 325.00 | 10 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 325.00 | 5 748.00 | 10 325.00 | 10 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 325.00 | 5 748.00 | 10 325.00 | 10 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 748.00 | 10 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 525.00 | 76 525.00 | | 76 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 314.00 | 220 314.00 | | 220 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VB T. V. A. | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VC Groupe et associés | 83 725.00 | | | 83 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VP Divers | 870.00 | | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 542.00 | 202 542.00 | 8 000.00 | 210 542.00 |
VW T.V.A. | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 200.00 | 390 200.00 | | 390 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
ST Autres comptes | 95 886.00 | | | 95 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YT Sous‐traitance | 127 678.00 | | | 127 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 774.00 | | | 147 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 976.00 | | | 296 976.00 |