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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 504.00 | 9 156.00 | 48 347.00 | 57 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 243.00 | 1 255.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231.00 | 204.00 | 2 026.00 | 2 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 551.00 | 623 145.00 | 2 460 405.00 | 3 083 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
BZ Autres créances | 268 641.00 | | 268 641.00 | 268 641.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 154.00 | | 289 154.00 | 289 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 705.00 | 623 145.00 | 2 749 559.00 | 3 372 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 3 020 516.00 | 613 541.00 | 2 406 975.00 | 3 020 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 700.00 | 577 700.00 | | 577 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
DG Autres réserves | 161 155.00 | 137 448.00 | | 161 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 898.00 | 23 707.00 | | -41 898.00 |
DL TOTAL (I) | 757 027.00 | 798 925.00 | | 757 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 465.00 | 244 664.00 | | 136 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838 037.00 | 1 770 288.00 | | 1 838 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 10 161.00 | | 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 265.00 | 3 790.00 | | 12 265.00 |
EA Autres dettes | 5 351.00 | 2 935.00 | | 5 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 532.00 | 2 031 842.00 | | 1 992 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 559.00 | 2 830 768.00 | | 2 749 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 532.00 | 2 031 842.00 | | 1 992 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 465.00 | 244 664.00 | | 136 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 191.00 | | 167 191.00 | 167 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 191.00 | | 167 191.00 | 167 191.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 43.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 43.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -39.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 688.00 | -2 144.00 | | -10 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 718.00 | 163 497.00 | | 211 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 617.00 | 139 790.00 | | 253 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 898.00 | 23 707.00 | | -41 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 496.00 | | 342 935.00 | 2 744 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 881.00 | 3 083 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 881.00 | 61 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 385.00 | | 3 730.00 | 61 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683 111.00 | | 339 205.00 | 2 683 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 493.00 | 2 991.00 | 3 881.00 | 10 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 493.00 | 2 991.00 | 3 881.00 | 10 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 229 962.00 | | | 229 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 465.00 | 136 465.00 | | 136 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 808 300.00 | 1 808 300.00 | | 1 808 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 916.00 | 290 916.00 | | 290 916.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 532.00 | 1 992 532.00 | | 1 992 532.00 |