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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 504.00 | 13 053.00 | 44 451.00 | 57 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231.00 | 1 691.00 | 539.00 | 2 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 052.00 | 695 286.00 | 2 386 765.00 | 3 082 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
BZ Autres créances | 468 490.00 | | 468 490.00 | 468 490.00 |
CF Disponibilités | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 981.00 | | 495 981.00 | 495 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 034.00 | 695 286.00 | 2 882 747.00 | 3 578 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 3 020 516.00 | 680 541.00 | 2 339 975.00 | 3 020 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 700.00 | 577 700.00 | | 577 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
DG Autres réserves | 192 204.00 | 161 155.00 | | 192 204.00 |
DH Report à nouveau | | -41 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 247.00 | 72 947.00 | | 221 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 221.00 | 829 974.00 | | 1 051 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 917.00 | 1 923 643.00 | | 1 815 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 240.00 | | 4 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947.00 | 2 320.00 | | 1 947.00 |
EA Autres dettes | 9 092.00 | 18 162.00 | | 9 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 525.00 | 1 987 749.00 | | 1 831 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 747.00 | 2 817 723.00 | | 2 882 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 525.00 | 1 987 749.00 | | 1 831 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 382.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 079.00 | | 128 079.00 | 128 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 079.00 | | 128 079.00 | 128 079.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 2.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 1.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 200.00 | -57 675.00 | | -110 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 838.00 | 176 568.00 | | 282 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 590.00 | 103 620.00 | | 61 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 247.00 | 72 947.00 | | 221 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 551.00 | | | 3 083 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 3 082 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 59 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 234.00 | | | 61 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022 316.00 | | | 3 022 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 191.00 | 2 096.00 | 542.00 | 13 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 191.00 | 2 096.00 | 542.00 | 13 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 427 672.00 | 427 672.00 | | 427 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 798 158.00 | 1 798 158.00 | | 1 798 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 053.00 | 485 053.00 | | 485 053.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 525.00 | 1 831 525.00 | | 1 831 525.00 |