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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 420.00 | 3 427.00 | 992.00 | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 121.00 | 729 200.00 | 2 299 920.00 | 3 029 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BZ Autres créances | 410 767.00 | | 410 767.00 | 410 767.00 |
CF Disponibilités | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 492.00 | | 434 492.00 | 434 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 613.00 | 729 200.00 | 2 734 413.00 | 3 463 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
CU Autres participations | 3 020 516.00 | 723 541.00 | 2 296 975.00 | 3 020 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 700.00 | 577 700.00 | | 577 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
DG Autres réserves | 820 172.00 | 413 451.00 | | 820 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 430.00 | 406 720.00 | | 183 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 373.00 | 1 457 942.00 | | 1 641 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 034.00 | 1 288 061.00 | | 1 071 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | 270.00 | | 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246.00 | 12 745.00 | | 1 246.00 |
EA Autres dettes | 20 481.00 | 9 824.00 | | 20 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 040.00 | 1 310 901.00 | | 1 093 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 413.00 | 2 768 844.00 | | 2 734 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 040.00 | 1 310 901.00 | | 1 093 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 214.00 | | 122 214.00 | 122 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 214.00 | | 122 214.00 | 122 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 100 004.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 42 575.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57 428.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 100.00 | -58 061.00 | | -54 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 659.00 | 532 195.00 | | 278 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 229.00 | 125 475.00 | | 95 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 430.00 | 406 720.00 | | 183 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 968.00 | | 153.00 | 3 028 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 029 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022 316.00 | | 153.00 | 3 022 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 216.00 | 442.00 | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 216.00 | 442.00 | | 5 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VC Groupe et associés | 409 879.00 | 409 879.00 | | 409 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 275.00 | 1 053 275.00 | | 1 053 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 247.00 | 420 247.00 | | 420 247.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 040.00 | 1 093 040.00 | | 1 093 040.00 |