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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 420.00 | 2 985.00 | 1 434.00 | 4 420.00 |
AP Constructions | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 968.00 | 694 758.00 | 2 334 209.00 | 3 028 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BZ Autres créances | 411 246.00 | | 411 246.00 | 411 246.00 |
CF Disponibilités | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 634.00 | | 434 634.00 | 434 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 602.00 | 694 758.00 | 2 768 844.00 | 3 463 602.00 |
CU Autres participations | 3 020 516.00 | 689 541.00 | 2 330 975.00 | 3 020 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 770.00 | | | 57 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230.00 | | | 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
DG Autres réserves | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 720.00 | | | 406 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 942.00 | | | 1 457 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 061.00 | | | 1 288 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
EA Autres dettes | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 901.00 | | | 1 310 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 844.00 | | | 2 768 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 901.00 | | | 1 310 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 511.00 | | 127 511.00 | 127 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 511.00 | | 127 511.00 | 127 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 061.00 | | | -58 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 195.00 | | | 532 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 475.00 | | | 125 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 720.00 | | | 406 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 052.00 | | | 3 082 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 084.00 | 3 028 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 084.00 | 6 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022 316.00 | | | 3 022 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 745.00 | 981.00 | 10 509.00 | 14 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 745.00 | 981.00 | 10 509.00 | 14 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VC Groupe et associés | 411 246.00 | 411 246.00 | | 411 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 270 302.00 | 1 270 302.00 | | 1 270 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 140.00 | 420 140.00 | | 420 140.00 |
VW T.V.A. | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 901.00 | 1 310 901.00 | | 1 310 901.00 |