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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 629 309.00 | 330 157.00 | 299 152.00 | 629 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 197.00 | 342 801.00 | 314 397.00 | 657 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CF Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 179.00 | 342 801.00 | 342 378.00 | 685 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
DH Report à nouveau | -17 301.00 | | | -17 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 262.00 | -17 301.00 | | -4 262.00 |
DL TOTAL (I) | 50 354.00 | 54 615.00 | | 50 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 578.00 | 288 030.00 | | 271 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 662.00 | 6 041.00 | | 9 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 095.00 | 104.00 | | 2 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 024.00 | 313 145.00 | | 292 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 378.00 | 367 760.00 | | 342 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 452.00 | | 41 452.00 | 41 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 452.00 | | 41 452.00 | 41 452.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 454.00 | 39 862.00 | | 41 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 716.00 | 57 164.00 | | 45 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 262.00 | -17 301.00 | | -4 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 197.00 | | | 657 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 198.00 | | | 657 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 615.00 | 19 186.00 | | 323 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 615.00 | 19 186.00 | | 323 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
UX Autres créances clients | 622.00 | | | 622.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 578.00 | 17 584.00 | 73 910.00 | 271 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 024.00 | 29 341.00 | 82 600.00 | 292 024.00 |