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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 629 309.00 | 387 035.00 | 242 273.00 | 629 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 197.00 | 399 679.00 | 257 518.00 | 657 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CF Disponibilités | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 509.00 | 399 679.00 | 270 830.00 | 670 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
DH Report à nouveau | -25 551.00 | -22 832.00 | | -25 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 960.00 | -2 719.00 | | -1 960.00 |
DL TOTAL (I) | 44 405.00 | 46 366.00 | | 44 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 937.00 | 235 632.00 | | 216 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694.00 | 691.00 | | 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 424.00 | 245 117.00 | | 226 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 830.00 | 291 482.00 | | 270 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 995.00 | 39 778.00 | | 42 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 955.00 | 42 496.00 | | 44 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 960.00 | -2 719.00 | | -1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 735.00 | 18 944.00 | | 380 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 735.00 | 18 944.00 | | 380 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 937.00 | 19 576.00 | 82 200.00 | 216 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 424.00 | 20 374.00 | 90 890.00 | 226 424.00 |