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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 629 309.00 | 368 091.00 | 261 218.00 | 629 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 197.00 | 380 735.00 | 276 463.00 | 657 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 217.00 | 380 735.00 | 291 482.00 | 672 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
DH Report à nouveau | -22 832.00 | -21 563.00 | | -22 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 719.00 | -1 269.00 | | -2 719.00 |
DL TOTAL (I) | 46 366.00 | 49 084.00 | | 46 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 632.00 | 253 825.00 | | 235 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 11 917.00 | | 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 735.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 117.00 | 275 166.00 | | 245 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 482.00 | 324 250.00 | | 291 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 776.00 | | 39 776.00 | 39 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 776.00 | | 39 776.00 | 39 776.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 778.00 | 44 434.00 | | 39 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 496.00 | 45 703.00 | | 42 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 719.00 | -1 269.00 | | -2 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 790.00 | 18 944.00 | | 361 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 790.00 | 18 944.00 | | 361 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 632.00 | 19 093.00 | 79 973.00 | 235 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 117.00 | 19 888.00 | 88 662.00 | 245 117.00 |