| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 713 226.00 | 425 575.00 | 287 651.00 | 713 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 559.00 | 21 276.00 | 116 283.00 | 137 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 866 030.00 | 446 851.00 | 419 179.00 | 866 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CF Disponibilités | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 125.00 | 446 851.00 | 439 274.00 | 886 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
DH Report à nouveau | -28 759.00 | -27 511.00 | | -28 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348.00 | -1 248.00 | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 43 506.00 | 43 157.00 | | 43 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 774.00 | 400 224.00 | | 369 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 190.00 | 8 690.00 | | 12 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 366.00 | 1 179.00 | | 9 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761.00 | 52.00 | | 1 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 678.00 | 62 187.00 | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 769.00 | 472 332.00 | | 395 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 274.00 | 515 489.00 | | 439 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 802.00 | | 57 802.00 | 57 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 802.00 | | 57 802.00 | 57 802.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 016.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 802.00 | 39 800.00 | | 57 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 454.00 | 41 048.00 | | 57 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348.00 | -1 248.00 | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 686.00 | | 8 151.00 | 860 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 809.00 | 866 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 809.00 | 866 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 687.00 | | 8 152.00 | 860 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 835.00 | 29 016.00 | | 417 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 835.00 | 29 016.00 | | 417 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UX Autres créances clients | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 774.00 | 35 372.00 | 147 355.00 | 369 774.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 769.00 | 52 677.00 | 156 045.00 | 395 769.00 |