| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | 5 258.00 | 2.00 | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 771.00 | 98 317.00 | 8 454.00 | 106 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 284.00 | 12 276.00 | 81 008.00 | 93 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 671.00 | 1 374 992.00 | 1 524 680.00 | 2 899 671.00 |
BT Marchandises | 433 635.00 | | 433 635.00 | 433 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 596.00 | | 56 596.00 | 56 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 342.00 | | 1 092 342.00 | 1 092 342.00 |
BZ Autres créances | 1 260 360.00 | | 1 260 360.00 | 1 260 360.00 |
CF Disponibilités | 1 654 447.00 | | 1 654 447.00 | 1 654 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 526 585.00 | | 4 526 585.00 | 4 526 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 426 257.00 | 1 374 992.00 | 6 051 265.00 | 7 426 257.00 |
CU Autres participations | 2 688 429.00 | 1 253 213.00 | 1 435 215.00 | 2 688 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 863 443.00 | 2 329 606.00 | | 2 863 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 284.00 | 533 837.00 | | 627 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 726.00 | 3 039 443.00 | | 3 666 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 983.00 | 730 211.00 | | 583 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 983.00 | 730 211.00 | | 583 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228 885.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 400.00 | 151 022.00 | | 322 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 389.00 | 1 104 979.00 | | 975 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 881.00 | 579 606.00 | | 38 881.00 |
EA Autres dettes | 314 871.00 | 512 298.00 | | 314 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 541.00 | 2 576 790.00 | | 1 651 541.00 |
ED (V) | 149 015.00 | 95 636.00 | | 149 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 051 265.00 | 6 442 081.00 | | 6 051 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 457 884.00 | 4 457 884.00 | |
FG Production vendue services | 1 942 372.00 | 1 286 687.00 | 3 229 058.00 | 1 942 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 372.00 | 5 744 570.00 | 7 686 942.00 | 1 942 372.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 686 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 962.00 | |
GE Autres charges | | | 7 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 202 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 284 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 327.00 | 233 548.00 | | 168 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 052 581.00 | 7 871 992.00 | | 8 052 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 425 297.00 | 7 338 155.00 | | 7 425 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 284.00 | 533 837.00 | | 627 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 351.00 | | 3 821.00 | 2 926 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 024.00 | 2 781 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 501.00 | 2 899 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 477.00 | 106 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 880.00 | | 308.00 | 10 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 735.00 | | 3 513.00 | 130 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784 736.00 | | | 2 784 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 017.00 | 5 963.00 | 27 477.00 | 131 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 878.00 | 308.00 | | 10 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 139.00 | 5 655.00 | 27 477.00 | 120 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 105 070.00 | 17 690.00 | | 105 070.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 211.00 | | 146 229.00 | 730 211.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545 677.00 | 4 090.00 | 284 278.00 | 1 545 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 275 889.00 | 4 090.00 | 430 507.00 | 2 275 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146 229.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 090.00 | 284 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 389.00 | 975 389.00 | | 975 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 871.00 | 314 871.00 | | 314 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 284.00 | 93 284.00 | | 93 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 342.00 | | | 1 092 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 193 716.00 | | | 193 716.00 |
VC Groupe et associés | 669 606.00 | | | 669 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 972.00 | | | 119 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 191.00 | 2 475 191.00 | | 2 475 191.00 |
VX Obligations cautionnées | 6.00 | | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 141.00 | 1 329 141.00 | | 1 329 141.00 |