| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 804.00 | 91 467.00 | 18 337.00 | 109 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 998.00 | 17 387.00 | 75 611.00 | 92 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 407 465.00 | 1 428 601.00 | 2 978 864.00 | 4 407 465.00 |
BT Marchandises | 301 670.00 | | 301 670.00 | 301 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 872.00 | | 1 540 872.00 | 1 540 872.00 |
BZ Autres créances | 582 405.00 | | 582 405.00 | 582 405.00 |
CF Disponibilités | 720 410.00 | | 720 410.00 | 720 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 946.00 | | 3 201 946.00 | 3 201 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 609 411.00 | 1 428 601.00 | 6 180 809.00 | 7 609 411.00 |
CU Autres participations | 4 194 447.00 | 1 309 532.00 | 2 884 915.00 | 4 194 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 466 689.00 | 4 242 133.00 | | 4 466 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 605.00 | 224 556.00 | | 119 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 762 294.00 | 4 642 689.00 | | 4 762 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 101.00 | 330 135.00 | | 374 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 101.00 | 330 135.00 | | 374 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 303.00 | 37 385.00 | | 41 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 451.00 | 38 429.00 | | 9 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 234.00 | 842 727.00 | | 838 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 600.00 | 76 659.00 | | 102 600.00 |
EA Autres dettes | 45 905.00 | 968.00 | | 45 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 493.00 | 996 168.00 | | 1 037 493.00 |
ED (V) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 180 809.00 | 5 968 992.00 | | 6 180 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 016 149.00 | 1 016 149.00 | |
FG Production vendue services | 1 385 565.00 | 2 394 820.00 | 3 780 386.00 | 1 385 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 565.00 | 3 410 969.00 | 4 796 534.00 | 1 385 565.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 796 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 257.00 | |
GE Autres charges | | | 11 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 4 096.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 4 096.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | 4 096.00 | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 271.00 | 45 593.00 | | 34 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 787.00 | 5 053 721.00 | | 4 867 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 181.00 | 4 829 165.00 | | 4 748 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 605.00 | 224 556.00 | | 119 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 371 254.00 | | 44 033.00 | 4 371 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 276.00 | 4 287 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 822.00 | 4 407 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213.00 | 10 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 333.00 | 109 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 137.00 | | | 114 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 246 689.00 | | 44 033.00 | 4 246 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 860.00 | 9 035.00 | 213.00 | 92 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 428.00 | | 213.00 | 10 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 432.00 | 9 035.00 | | 82 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 900.00 | 488.00 | | 16 900.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 135.00 | 64 490.00 | 20 524.00 | 330 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370 341.00 | 11 596.00 | 55 018.00 | 1 370 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700 476.00 | 76 086.00 | 75 542.00 | 1 700 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 257.00 | 20 524.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 829.00 | 55 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 234.00 | 838 234.00 | | 838 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 998.00 | 92 998.00 | | 92 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 872.00 | 1 540 872.00 | | 1 540 872.00 |
VB T. V. A. | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
VC Groupe et associés | 331 098.00 | 331 098.00 | | 331 098.00 |
VI Groupe et associés | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 308.00 | 191 308.00 | | 191 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 864.00 | 2 272 864.00 | | 2 272 864.00 |
VW T.V.A. | 99 350.00 | 99 350.00 | | 99 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 493.00 | 1 037 493.00 | | 1 037 493.00 |