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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | 5 944.00 | 2.00 | 5 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 436.00 | 115 312.00 | 19 125.00 | 134 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 910.00 | 15 811.00 | 78 099.00 | 93 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 392 023.00 | 1 540 114.00 | 2 851 910.00 | 4 392 023.00 |
BT Marchandises | 501 370.00 | | 501 370.00 | 501 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 175.00 | | 1 137 175.00 | 1 137 175.00 |
BZ Autres créances | 574 481.00 | | 574 481.00 | 574 481.00 |
CF Disponibilités | 1 297 101.00 | | 1 297 101.00 | 1 297 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 880.00 | | 3 569 880.00 | 3 569 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 961 903.00 | 1 540 114.00 | 6 421 789.00 | 7 961 903.00 |
CU Autres participations | 4 152 408.00 | 1 397 724.00 | 2 754 684.00 | 4 152 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 985 284.00 | 3 885 433.00 | | 3 985 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 294.00 | 99 851.00 | | 155 294.00 |
DL TOTAL (I) | 4 316 577.00 | 4 161 284.00 | | 4 316 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 483.00 | 319 076.00 | | 279 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 483.00 | 319 076.00 | | 279 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 945.00 | 276 240.00 | | 40 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 483.00 | 815 323.00 | | 1 236 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 045.00 | 95 526.00 | | 129 045.00 |
EA Autres dettes | 278 821.00 | 540 903.00 | | 278 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 294.00 | 1 727 992.00 | | 1 685 294.00 |
ED (V) | 140 435.00 | 24 064.00 | | 140 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 789.00 | 6 232 415.00 | | 6 421 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 172 548.00 | 1 172 548.00 | |
FG Production vendue services | 2 158 318.00 | 3 512 485.00 | 5 670 803.00 | 2 158 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 318.00 | 4 685 034.00 | 6 843 351.00 | 2 158 318.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 843 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 580 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 176 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 722.00 | 112.00 | | 7 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 722.00 | 246 020.00 | | 7 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 722.00 | -69 797.00 | | -7 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 007.00 | 71 732.00 | | 74 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 877 884.00 | 6 226 410.00 | | 6 877 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 722 591.00 | 6 126 560.00 | | 6 722 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 294.00 | 99 851.00 | | 155 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 379 415.00 | | 16 104.00 | 4 379 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 495.00 | 4 246 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 495.00 | 4 392 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 104.00 | | 165.00 | 11 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 498.00 | | 15 938.00 | 118 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249 813.00 | | | 4 249 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 120.00 | 14 954.00 | 4 494.00 | 116 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | 165.00 | | 11 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 018.00 | 14 788.00 | 4 494.00 | 105 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 225.00 | 1 585.00 | | 14 225.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 076.00 | 83 939.00 | 123 533.00 | 319 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408 408.00 | 33 967.00 | 28 840.00 | 1 408 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 727 484.00 | 117 906.00 | 152 373.00 | 1 727 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 939.00 | 123 533.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 967.00 | 28 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 483.00 | 1 236 483.00 | | 1 236 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 766.00 | 319 766.00 | | 319 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 910.00 | 93 910.00 | | 93 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 175.00 | 1 137 175.00 | | 1 137 175.00 |
VB T. V. A. | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
VC Groupe et associés | 308 665.00 | 308 665.00 | | 308 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 333.00 | 156 333.00 | | 156 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 373.00 | 1 832 373.00 | | 1 832 373.00 |
VW T.V.A. | 91 084.00 | 91 084.00 | | 91 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 294.00 | 1 685 294.00 | | 1 685 294.00 |