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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 137.00 | 82 432.00 | 31 704.00 | 114 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 280.00 | 16 900.00 | 77 381.00 | 94 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 371 254.00 | 1 463 202.00 | 2 908 052.00 | 4 371 254.00 |
BT Marchandises | 269 235.00 | | 269 235.00 | 269 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 428.00 | | 1 227 428.00 | 1 227 428.00 |
BZ Autres créances | 652 371.00 | | 652 371.00 | 652 371.00 |
CF Disponibilités | 884 070.00 | | 884 070.00 | 884 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 940.00 | | 3 060 940.00 | 3 060 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 432 193.00 | 1 463 202.00 | 5 968 992.00 | 7 432 193.00 |
CU Autres participations | 4 152 408.00 | 1 353 442.00 | 2 798 967.00 | 4 152 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 242 133.00 | 3 985 284.00 | | 4 242 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 556.00 | 155 294.00 | | 224 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 642 689.00 | 4 316 577.00 | | 4 642 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 135.00 | 279 483.00 | | 330 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 135.00 | 279 483.00 | | 330 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 429.00 | 40 945.00 | | 38 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 727.00 | 1 236 483.00 | | 842 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 659.00 | 129 045.00 | | 76 659.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 278 821.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 168.00 | 1 685 294.00 | | 996 168.00 |
ED (V) | | 140 435.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 992.00 | 6 421 789.00 | | 5 968 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 080 028.00 | 1 080 028.00 | |
FG Production vendue services | 1 220 771.00 | 2 623 654.00 | 3 844 425.00 | 1 220 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 771.00 | 3 703 682.00 | 4 924 453.00 | 1 220 771.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 641.00 | |
GE Autres charges | | | 11 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 730 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 096.00 | -7 722.00 | | 4 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 593.00 | 74 007.00 | | 45 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 721.00 | 6 877 884.00 | | 5 053 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 165.00 | 6 722 591.00 | | 4 829 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 556.00 | 155 294.00 | | 224 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 392 023.00 | | 371.00 | 4 392 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 246 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 141.00 | 4 371 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 841.00 | 10 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 300.00 | 114 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 436.00 | | | 134 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 246 318.00 | | 371.00 | 4 246 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 579.00 | 2.00 | 33 720.00 | 126 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 267.00 | 2.00 | 841.00 | 11 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 312.00 | | 32 880.00 | 115 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 811.00 | 15 626.00 | 14 537.00 | 15 811.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 483.00 | 52 641.00 | 1 989.00 | 279 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413 535.00 | 43 052.00 | 86 246.00 | 1 413 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 693 018.00 | 95 693.00 | 88 235.00 | 1 693 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 641.00 | 1 989.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 052.00 | 86 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 727.00 | 842 727.00 | | 842 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 280.00 | 94 280.00 | | 94 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 235.00 | 1 229 235.00 | | 1 229 235.00 |
VB T. V. A. | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VC Groupe et associés | 426 899.00 | 426 899.00 | | 426 899.00 |
VI Groupe et associés | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 881.00 | 178 881.00 | | 178 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 721.00 | 2 003 721.00 | | 2 003 721.00 |
VW T.V.A. | 63 374.00 | 63 374.00 | | 63 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 168.00 | 996 168.00 | | 996 168.00 |