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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 634.00 | 67 996.00 | 637.00 | 68 634.00 |
AH Fonds commercial | 266 818.00 | | 266 818.00 | 266 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 216.00 | 212 020.00 | 22 196.00 | 234 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 177.00 | | 60 177.00 | 60 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 456.00 | 280 017.00 | 350 439.00 | 630 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 738.00 | | 717 738.00 | 717 738.00 |
BZ Autres créances | 177 150.00 | | 177 150.00 | 177 150.00 |
CF Disponibilités | 2 509 814.00 | | 2 509 814.00 | 2 509 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 011.00 | | 74 011.00 | 74 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 714.00 | | 3 478 714.00 | 3 478 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 171.00 | 280 017.00 | 3 829 153.00 | 4 109 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 511.00 | | | 407 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
DL TOTAL (I) | 576 154.00 | | | 576 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 744.00 | | | 723 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 854.00 | | | 327 854.00 |
EA Autres dettes | 2 186 423.00 | | | 2 186 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 100.00 | | | 3 238 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 153.00 | | | 3 829 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 238 100.00 | | | 3 238 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 105 171.00 | | 2 105 171.00 | 2 105 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 171.00 | | 2 105 171.00 | 2 105 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 898.00 | |
GE Autres charges | | | 222 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 951.00 | | | 2 380 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 308.00 | | | 2 322 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 613.00 | | 12 843.00 | 617 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 452.00 | | | 335 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 373.00 | | 12 843.00 | 221 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 935.00 | | 67 996.00 | 63 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 744.00 | 723 744.00 | | 723 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 801.00 | 97 801.00 | | 97 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 851.00 | 89 851.00 | | 89 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186 423.00 | 2 186 423.00 | | 2 186 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 177.00 | | | 60 177.00 |
UX Autres créances clients | 717 738.00 | | | 717 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VB T. V. A. | 160 415.00 | | | 160 415.00 |
VC Groupe et associés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 077.00 | 968 900.00 | 60 177.00 | 1 029 077.00 |
VW T.V.A. | 140 184.00 | 140 184.00 | | 140 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 100.00 | 3 238 100.00 | | 3 238 100.00 |