| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
AH Fonds commercial | 266 818.00 | | 266 818.00 | 266 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 866.00 | 233 644.00 | 12 221.00 | 245 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 177.00 | | 60 177.00 | 60 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 105.00 | 302 278.00 | 339 826.00 | 642 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 205.00 | 15 000.00 | 254 205.00 | 269 205.00 |
BZ Autres créances | 525 729.00 | | 525 729.00 | 525 729.00 |
CF Disponibilités | 3 021 293.00 | | 3 021 293.00 | 3 021 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 626.00 | 15 000.00 | 3 813 626.00 | 3 828 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 732.00 | 317 278.00 | 4 153 453.00 | 4 470 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 197.00 | | | 430 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 112.00 | | | 242 112.00 |
DL TOTAL (I) | 782 309.00 | | | 782 309.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 173.00 | | | 693 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 338.00 | | | 263 338.00 |
EA Autres dettes | 2 359 987.00 | | | 2 359 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 762.00 | | | 3 319 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 453.00 | | | 4 153 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 319 762.00 | | | 3 319 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 405 690.00 | | 2 405 690.00 | 2 405 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 690.00 | | 2 405 690.00 | 2 405 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 382.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 015.00 | | | 86 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 157.00 | | | 2 436 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 045.00 | | | 2 194 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 112.00 | | | 242 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 452.00 | | | 335 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 610.00 | | 9 255.00 | 236 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 557.00 | 4 721.00 | | 297 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 922.00 | 4 721.00 | | 228 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 173.00 | 693 173.00 | | 693 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 798.00 | 88 798.00 | | 88 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359 987.00 | 2 359 987.00 | | 2 359 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 177.00 | | 60 177.00 | 60 177.00 |
UX Autres créances clients | 269 205.00 | 269 205.00 | | 269 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 175 538.00 | 175 538.00 | | 175 538.00 |
VC Groupe et associés | 344 823.00 | 344 823.00 | | 344 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 510.00 | 807 333.00 | 60 177.00 | 867 510.00 |
VW T.V.A. | 95 027.00 | 95 027.00 | | 95 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 762.00 | 3 319 762.00 | | 3 319 762.00 |