| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
AH Fonds commercial | 266 818.00 | | 266 818.00 | 266 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 452.00 | 238 484.00 | 10 967.00 | 249 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 177.00 | | 60 177.00 | 60 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 692.00 | 307 119.00 | 338 573.00 | 645 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 107.00 | 15 000.00 | 735 107.00 | 750 107.00 |
BZ Autres créances | 167 523.00 | | 167 523.00 | 167 523.00 |
CF Disponibilités | 2 741 404.00 | | 2 741 404.00 | 2 741 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 495.00 | 15 000.00 | 3 645 495.00 | 3 660 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 188.00 | 322 119.00 | 3 984 068.00 | 4 306 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 311.00 | | | 302 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
DL TOTAL (I) | 459 674.00 | | | 459 674.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 520.00 | | | 219 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 947.00 | | | 1 134 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 163.00 | | | 336 163.00 |
EA Autres dettes | 1 776 753.00 | | | 1 776 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 464.00 | | | 3 467 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 068.00 | | | 3 984 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 467 464.00 | | | 3 467 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 220 190.00 | | 2 220 190.00 | 2 220 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 190.00 | | 2 220 190.00 | 2 220 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 930.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 489.00 | | | 2 244 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 127.00 | | | 2 197 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 105.00 | | 3 586.00 | 642 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 452.00 | | | 335 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 335 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 866.00 | | 3 586.00 | 245 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 278.00 | 4 840.00 | | 302 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 644.00 | 4 840.00 | | 233 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 947.00 | 1 134 947.00 | | 1 134 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 876.00 | 90 876.00 | | 90 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 911.00 | 83 911.00 | | 83 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776 753.00 | 1 776 753.00 | | 1 776 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 177.00 | | 60 177.00 | 60 177.00 |
UX Autres créances clients | 750 107.00 | 750 107.00 | | 750 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VB T. V. A. | 115 847.00 | 115 847.00 | | 115 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 219 520.00 | 219 520.00 | | 219 520.00 |
VP Divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 268.00 | 919 091.00 | 60 177.00 | 979 268.00 |
VW T.V.A. | 155 558.00 | 155 558.00 | | 155 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 464.00 | 3 467 464.00 | | 3 467 464.00 |