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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
AH Fonds commercial | 266 818.00 | | 266 818.00 | 266 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 301.00 | 224 065.00 | 11 236.00 | 235 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 177.00 | | 60 177.00 | 60 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 541.00 | 292 699.00 | 338 841.00 | 631 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 630.00 | 15 000.00 | 431 630.00 | 446 630.00 |
BZ Autres créances | 696 731.00 | | 696 731.00 | 696 731.00 |
CF Disponibilités | 2 711 247.00 | | 2 711 247.00 | 2 711 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 970.00 | 15 000.00 | 3 916 970.00 | 3 931 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 511.00 | 307 699.00 | 4 255 811.00 | 4 563 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 312.00 | 416 154.00 | | 419 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 747.00 | 23 157.00 | | 248 747.00 |
DL TOTAL (I) | 778 059.00 | 549 312.00 | | 778 059.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 25 000.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 501.00 | 19 422.00 | | 21 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 501.00 | 44 422.00 | | 58 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 069.00 | 477 861.00 | | 1 023 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 417.00 | 320 501.00 | | 303 417.00 |
EA Autres dettes | 2 092 686.00 | 2 416 570.00 | | 2 092 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 251.00 | 3 267 332.00 | | 3 419 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 811.00 | 3 861 066.00 | | 4 255 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 419 251.00 | 3 267 332.00 | | 3 419 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 602 711.00 | | 2 602 711.00 | 2 602 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 711.00 | | 2 602 711.00 | 2 602 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 501.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 219.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 16 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 16 000.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -15 780.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 915.00 | 8 834.00 | | 88 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 923.00 | 1 935 177.00 | | 2 623 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 176.00 | 1 912 020.00 | | 2 375 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 747.00 | 23 157.00 | | 248 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 286.00 | | 2 254.00 | 629 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 452.00 | | | 335 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 046.00 | | 2 254.00 | 233 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 792.00 | 4 907.00 | | 287 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 157.00 | 4 907.00 | | 219 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 069.00 | 1 023 069.00 | | 1 023 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 732.00 | 99 732.00 | | 99 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 602.00 | 86 602.00 | | 86 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092 686.00 | 2 092 686.00 | | 2 092 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 177.00 | | | 60 177.00 |
UX Autres créances clients | 446 630.00 | | | 446 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 238 429.00 | | | 238 429.00 |
VC Groupe et associés | 456 924.00 | | | 456 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 360.00 | | | 77 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 899.00 | 1 220 722.00 | 60 177.00 | 1 280 899.00 |
VW T.V.A. | 113 106.00 | 113 106.00 | | 113 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 251.00 | 3 419 251.00 | | 3 419 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |