| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 476 959.00 | | 476 959.00 | 476 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AP Constructions | 2 303 491.00 | 462 873.00 | 1 840 618.00 | 2 303 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 967.00 | 363 229.00 | 103 738.00 | 466 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 705.00 | 333 373.00 | 191 331.00 | 524 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 582.00 | | 67 582.00 | 67 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 796.00 | 1 169 565.00 | 2 680 230.00 | 3 849 796.00 |
BP En cours de production de services | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BT Marchandises | 12 493 010.00 | 255 331.00 | 12 237 679.00 | 12 493 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 881.00 | 10 277.00 | 2 163 604.00 | 2 173 881.00 |
BZ Autres créances | 2 397 514.00 | | 2 397 514.00 | 2 397 514.00 |
CF Disponibilités | 102 099.00 | | 102 099.00 | 102 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 071.00 | | 61 071.00 | 61 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 231 939.00 | 265 608.00 | 16 966 331.00 | 17 231 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 081 735.00 | 1 435 174.00 | 19 646 561.00 | 21 081 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 877.00 | 365 877.00 | | 365 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DG Autres réserves | 961 203.00 | | | 961 203.00 |
DH Report à nouveau | 193 097.00 | 193 097.00 | | 193 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 363.00 | 961 203.00 | | 889 363.00 |
DK Provisions réglementées | 4 469.00 | 723.00 | | 4 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 598.00 | 1 557 489.00 | | 2 450 598.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 545.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 47 653.00 | 29 313.00 | | 47 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 653.00 | 49 858.00 | | 47 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 916.00 | 1 736 971.00 | | 1 309 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 374.00 | 1 034 805.00 | | 1 161 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 278.00 | 204 613.00 | | 117 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 268 107.00 | 7 648 193.00 | | 7 268 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 993.00 | 744 632.00 | | 1 201 993.00 |
EA Autres dettes | 5 868 753.00 | 5 536 322.00 | | 5 868 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 887.00 | 241 266.00 | | 220 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 148 309.00 | 17 146 803.00 | | 17 148 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 646 561.00 | 18 754 151.00 | | 19 646 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 005 702.00 | 16 942 190.00 | | 16 005 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 846 183.00 | | 56 846 183.00 | 56 846 183.00 |
FG Production vendue services | 3 458 359.00 | | 3 458 359.00 | 3 458 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 304 542.00 | | 60 304 542.00 | 60 304 542.00 |
FM Production stockée | | | 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 688 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 515 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 653.00 | |
GE Autres charges | | | 7 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 157 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 530 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 290.00 | | | 98 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 725.00 | 26 751.00 | | 3 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 725.00 | 26 751.00 | | 3 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 272.00 | 2 882.00 | | 17 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 963.00 | 18 599.00 | | 1 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 746.00 | 723.00 | | 3 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 981.00 | 22 204.00 | | 22 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 256.00 | 4 547.00 | | -19 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 374.00 | 34 805.00 | | 161 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 584.00 | 14 127.00 | | 351 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 871 548.00 | 55 142 646.00 | | 60 871 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 982 184.00 | 54 181 442.00 | | 59 982 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 363.00 | 961 203.00 | | 889 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 819 473.00 | | 59 831.00 | 3 819 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 67 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 509.00 | 3 849 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 506.00 | 3 295 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 520.00 | | | 483 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265 975.00 | | 58 695.00 | 3 265 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 449.00 | | 1 136.00 | 66 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 767.00 | 254 340.00 | 27 542.00 | 942 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 678.00 | 254 340.00 | 27 542.00 | 932 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 723.00 | 3 746.00 | | 723.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 858.00 | 47 653.00 | 49 858.00 | 49 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 594.00 | 255 331.00 | 177 594.00 | 177 594.00 |
6T Sur comptes clients | 26 053.00 | 110.00 | 15 886.00 | 26 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 647.00 | 255 441.00 | 193 481.00 | 203 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 228.00 | 306 840.00 | 243 339.00 | 254 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 094.00 | 243 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 746.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 161 374.00 | 1 161 374.00 | | 1 161 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 268 107.00 | 7 268 107.00 | | 7 268 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 711.00 | 319 711.00 | | 319 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 642.00 | 515 642.00 | | 515 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 446.00 | 136 446.00 | | 136 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 887.00 | 220 887.00 | | 220 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 582.00 | 67 582.00 | | 67 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 853.00 | | | 2 158 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
VB T. V. A. | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 100.00 | 282 771.00 | 839 758.00 | 1 308 100.00 |
VI Groupe et associés | 5 732 307.00 | 5 732 307.00 | | 5 732 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 343.00 | | | 366 343.00 |
VP Divers | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364 272.00 | | | 2 364 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 071.00 | | | 61 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 700 050.00 | 4 700 050.00 | | 4 700 050.00 |
VW T.V.A. | 326 732.00 | 326 732.00 | | 326 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 031 031.00 | 16 005 702.00 | 839 758.00 | 17 031 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345 689.00 | 282 856.00 | | 345 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 350.00 | 41 231.00 | | 49 350.00 |
ST Autres comptes | 1 141 174.00 | 1 076 357.00 | | 1 141 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 595 642.00 | 628 935.00 | | 595 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |
YT Sous‐traitance | 600 111.00 | 488 871.00 | | 600 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 701 447.00 | 645 335.00 | | 701 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 050.00 | 105 232.00 | | 125 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 470 739.00 | 388 088.00 | | 470 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 296 101.00 | | | 10 296 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 219 212.00 | | | 9 219 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 087 726.00 | 2 880 731.00 | | 3 087 726.00 |