| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 476 959.00 | 39 000.00 | 437 959.00 | 476 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AP Constructions | 2 324 253.00 | 591 182.00 | 1 733 071.00 | 2 324 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 990.00 | 417 763.00 | 188 227.00 | 605 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 678.00 | 296 128.00 | 301 550.00 | 597 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 610.00 | | 54 610.00 | 54 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069 581.00 | 1 354 163.00 | 2 715 418.00 | 4 069 581.00 |
BP En cours de production de services | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BT Marchandises | 15 396 616.00 | 206 605.00 | 15 190 011.00 | 15 396 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246 193.00 | 11 405.00 | 2 234 788.00 | 2 246 193.00 |
BZ Autres créances | 2 743 755.00 | | 2 743 755.00 | 2 743 755.00 |
CF Disponibilités | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 502.00 | | 63 502.00 | 63 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 480 037.00 | 218 010.00 | 20 262 027.00 | 20 480 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 549 618.00 | 1 572 173.00 | 22 977 445.00 | 24 549 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 877.00 | 365 877.00 | | 365 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DG Autres réserves | 1 543 664.00 | 961 203.00 | | 1 543 664.00 |
DH Report à nouveau | | 193 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 718.00 | 889 363.00 | | 855 718.00 |
DK Provisions réglementées | 23 098.00 | 4 469.00 | | 23 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 946.00 | 2 450 598.00 | | 2 824 946.00 |
DP Provisions pour risques | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 227.00 | 47 653.00 | | 106 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 445.00 | 47 653.00 | | 149 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 808.00 | 1 309 916.00 | | 1 283 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 261.00 | 1 161 374.00 | | 1 122 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 347.00 | 117 278.00 | | 172 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 257 898.00 | 7 268 107.00 | | 9 257 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 296.00 | 1 201 993.00 | | 1 104 296.00 |
EA Autres dettes | 6 617 322.00 | 5 868 753.00 | | 6 617 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 118.00 | 220 887.00 | | 445 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 003 053.00 | 17 148 309.00 | | 20 003 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 977 445.00 | 19 646 561.00 | | 22 977 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 093 697.00 | 16 005 702.00 | | 19 093 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 763 741.00 | | 55 763 741.00 | 55 763 741.00 |
FG Production vendue services | 3 669 060.00 | | 3 669 060.00 | 3 669 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 432 801.00 | | 59 432 801.00 | 59 432 801.00 |
FM Production stockée | | | -975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 927 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 867 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 903 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 773 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 589 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 848.00 | 98 290.00 | | 132 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 725.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 3 725.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 17 272.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 882.00 | 1 963.00 | | 16 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 704.00 | 3 746.00 | | 18 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 813.00 | 22 981.00 | | 35 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 738.00 | -19 256.00 | | -35 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 261.00 | 161 374.00 | | 122 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 433.00 | 351 584.00 | | 235 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 167 126.00 | 60 871 548.00 | | 60 167 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 311 407.00 | 59 982 184.00 | | 59 311 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 718.00 | 889 363.00 | | 855 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 796.00 | | 373 413.00 | 3 849 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 144.00 | 54 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 628.00 | 4 069 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 483.00 | 3 527 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 520.00 | | | 483 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295 164.00 | | 358 240.00 | 3 295 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 582.00 | | 15 172.00 | 67 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 565.00 | 254 197.00 | 108 600.00 | 1 169 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 476.00 | 254 197.00 | 108 600.00 | 1 159 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 469.00 | 18 704.00 | 75.00 | 4 469.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 653.00 | 149 445.00 | 47 653.00 | 47 653.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 39 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 255 331.00 | 206 605.00 | 255 331.00 | 255 331.00 |
6T Sur comptes clients | 10 277.00 | 4 429.00 | 3 301.00 | 10 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 608.00 | 250 034.00 | 258 632.00 | 265 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 730.00 | 418 184.00 | 306 361.00 | 317 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 480.00 | 306 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 704.00 | 75.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 122 261.00 | 1 122 261.00 | | 1 122 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 257 898.00 | 9 257 898.00 | | 9 257 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 190.00 | 318 190.00 | | 318 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 658.00 | 590 658.00 | | 590 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 391.00 | 104 391.00 | | 104 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 118.00 | 445 118.00 | | 445 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 846.00 | | | 2 230 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
VB T. V. A. | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
VC Groupe et associés | 154 711.00 | | | 154 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 143.00 | 258 143.00 | | 258 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 665.00 | 288 656.00 | 721 037.00 | 1 025 665.00 |
VI Groupe et associés | 6 512 930.00 | 6 512 930.00 | | 6 512 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 238.00 | | | 282 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563 725.00 | | | 2 563 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 502.00 | | | 63 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 108 062.00 | 5 108 062.00 | | 5 108 062.00 |
VW T.V.A. | 167 815.00 | 167 815.00 | | 167 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 830 706.00 | 19 093 697.00 | 721 037.00 | 19 830 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464 154.00 | 345 689.00 | | 464 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 981.00 | 49 350.00 | | 32 981.00 |
ST Autres comptes | 1 137 507.00 | 1 141 174.00 | | 1 137 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 637 705.00 | 595 642.00 | | 637 705.00 |
YT Sous‐traitance | 817 712.00 | 600 111.00 | | 817 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 748 567.00 | 701 447.00 | | 748 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 893.00 | 125 050.00 | | 128 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593 047.00 | 470 739.00 | | 593 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 196 040.00 | 10 296 101.00 | | 10 196 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 497 193.00 | 9 219 212.00 | | 9 497 193.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 374 474.00 | 3 087 726.00 | | 3 374 474.00 |