| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 476 959.00 | 39 000.00 | 437 959.00 | 476 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AP Constructions | 2 342 581.00 | 854 950.00 | 1 487 631.00 | 2 342 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 282.00 | 504 159.00 | 176 122.00 | 680 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 567.00 | 468 997.00 | 251 569.00 | 720 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 588.00 | | 97 588.00 | 97 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 717.00 | 1 877 197.00 | 2 469 519.00 | 4 346 717.00 |
BP En cours de production de services | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BT Marchandises | 16 538 184.00 | 358 054.00 | 16 180 130.00 | 16 538 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 256.00 | 17 565.00 | 1 605 690.00 | 1 623 256.00 |
BZ Autres créances | 2 315 830.00 | | 2 315 830.00 | 2 315 830.00 |
CF Disponibilités | 127 671.00 | | 127 671.00 | 127 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 678.00 | | 156 678.00 | 156 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 765 816.00 | 375 619.00 | 20 390 196.00 | 20 765 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 112 533.00 | 2 252 817.00 | 22 859 715.00 | 25 112 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 877.00 | 365 877.00 | | 365 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DG Autres réserves | 2 414 791.00 | 1 899 382.00 | | 2 414 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 239.00 | 1 015 408.00 | | 743 239.00 |
DK Provisions réglementées | 48 573.00 | 41 278.00 | | 48 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 070.00 | 3 358 535.00 | | 3 609 070.00 |
DP Provisions pour risques | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 811.00 | 134 425.00 | | 79 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 811.00 | 134 425.00 | | 310 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 193.00 | 747 218.00 | | 530 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 563.00 | 1 165 614.00 | | 1 129 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 174.00 | 167 170.00 | | 200 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 948 516.00 | 7 299 621.00 | | 7 948 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 397.00 | 1 275 871.00 | | 923 397.00 |
EA Autres dettes | 7 763 776.00 | 9 605 097.00 | | 7 763 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 211.00 | 608 446.00 | | 444 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 939 834.00 | 20 869 040.00 | | 18 939 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 859 715.00 | 24 362 001.00 | | 22 859 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 188 782.00 | 20 008 071.00 | | 17 188 782.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 709 482.00 | | 48 709 482.00 | 48 709 482.00 |
FG Production vendue services | 4 233 697.00 | | 4 233 697.00 | 4 233 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 943 180.00 | | 52 943 180.00 | 52 943 180.00 |
FM Production stockée | | | 2 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 669 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 831 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 811.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 405 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 104.00 | 143 609.00 | | 133 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | 3 674.00 | | 58.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 198.00 | 1 266.00 | | 3 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 256.00 | 4 941.00 | | 3 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 771.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 3 579.00 | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 493.00 | 19 447.00 | | 10 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 693.00 | 23 797.00 | | 11 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 436.00 | -18 856.00 | | -8 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 724.00 | 158 819.00 | | 115 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 112.00 | 326 515.00 | | 288 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 809 903.00 | 63 639 362.00 | | 53 809 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 066 664.00 | 62 623 953.00 | | 53 066 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 239.00 | 1 015 408.00 | | 743 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 228 008.00 | | 131 908.00 | 4 228 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 4 346 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 3 762 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 520.00 | | | 483 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 644 409.00 | | 130 869.00 | 3 644 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 550.00 | | 1 038.00 | 96 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 329.00 | 265 013.00 | 13 145.00 | 1 586 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 240.00 | 265 013.00 | 13 145.00 | 1 576 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 278.00 | 10 493.00 | 3 198.00 | 41 278.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 425.00 | 310 811.00 | 134 425.00 | 134 425.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 393 693.00 | 358 054.00 | 393 693.00 | 393 693.00 |
6T Sur comptes clients | 13 866.00 | 4 733.00 | 1 034.00 | 13 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 559.00 | 362 787.00 | 394 727.00 | 446 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 262.00 | 684 092.00 | 532 350.00 | 622 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673 598.00 | 529 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 493.00 | 3 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129 563.00 | 57.00 | 13 782.00 | 1 129 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 948 516.00 | 7 948 516.00 | | 7 948 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 338.00 | 340 338.00 | | 340 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 959.00 | 562 959.00 | | 562 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 501.00 | 128 501.00 | | 128 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 211.00 | 381 417.00 | 62 794.00 | 444 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 588.00 | 97 588.00 | | 97 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 000.00 | 1 601 000.00 | | 1 601 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
VB T. V. A. | 207 558.00 | 207 558.00 | | 207 558.00 |
VC Groupe et associés | 126 695.00 | 126 695.00 | | 126 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 279.00 | 169 701.00 | 358 577.00 | 528 279.00 |
VI Groupe et associés | 7 635 275.00 | 7 635 275.00 | | 7 635 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 724.00 | | | 115 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 577.00 | | | 360 577.00 |
VP Divers | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976 457.00 | 1 976 457.00 | | 1 976 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 678.00 | 156 678.00 | | 156 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 193 354.00 | 4 171 099.00 | 22 255.00 | 4 193 354.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 739 659.00 | 17 188 782.00 | 435 153.00 | 18 739 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432 778.00 | 482 862.00 | | 432 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 839.00 | 46 747.00 | | 37 839.00 |
ST Autres comptes | 1 169 323.00 | 1 158 103.00 | | 1 169 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 872 173.00 | 685 849.00 | | 872 173.00 |
YT Sous‐traitance | 768 413.00 | 850 606.00 | | 768 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 921 483.00 | 945 031.00 | | 921 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 509.00 | 137 413.00 | | 129 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562 287.00 | 620 275.00 | | 562 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 178 493.00 | 10 695 188.00 | | 9 178 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 003 762.00 | 9 730 212.00 | | 8 003 762.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 769 234.00 | 3 686 338.00 | | 3 769 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |