| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 476 959.00 | 39 000.00 | 437 959.00 | 476 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AN Terrains | 2 050.00 | 156.00 | 1 893.00 | 2 050.00 |
AP Constructions | 2 348 041.00 | 1 119 032.00 | 1 229 009.00 | 2 348 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 904.00 | 610 245.00 | 135 659.00 | 745 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 123.00 | 668 949.00 | 237 173.00 | 906 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 748.00 | | 96 748.00 | 96 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 593 364.00 | 2 447 472.00 | 2 145 891.00 | 4 593 364.00 |
BP En cours de production de services | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BT Marchandises | 11 018 558.00 | 420 486.00 | 10 598 072.00 | 11 018 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 298.00 | 12 515.00 | 1 492 782.00 | 1 505 298.00 |
BZ Autres créances | 1 364 745.00 | | 1 364 745.00 | 1 364 745.00 |
CF Disponibilités | 816 555.00 | | 816 555.00 | 816 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 936.00 | | 84 936.00 | 84 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 793 418.00 | 433 001.00 | 14 360 416.00 | 14 793 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 386 782.00 | 2 880 474.00 | 16 506 308.00 | 19 386 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 877.00 | 365 877.00 | | 365 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DG Autres réserves | 2 363 402.00 | 2 415 031.00 | | 2 363 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 881.00 | 148 371.00 | | 134 881.00 |
DK Provisions réglementées | 47 611.00 | 51 110.00 | | 47 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 360.00 | 3 016 977.00 | | 2 948 360.00 |
DP Provisions pour risques | 758 147.00 | 758 147.00 | | 758 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 542.00 | 107 223.00 | | 105 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 863 689.00 | 865 370.00 | | 863 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 648.00 | 785 721.00 | | 279 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 320.00 | 1 018 304.00 | | 1 018 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 383.00 | 134 448.00 | | 102 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 401.00 | 6 630 360.00 | | 3 080 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 407.00 | 1 177 583.00 | | 1 132 407.00 |
EA Autres dettes | 7 003 180.00 | 5 312 247.00 | | 7 003 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 915.00 | 333 590.00 | | 77 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 694 258.00 | 15 392 256.00 | | 12 694 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 506 308.00 | 19 274 604.00 | | 16 506 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 470 156.00 | 15 257 807.00 | | 11 470 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 099 643.00 | | 40 099 643.00 | 40 099 643.00 |
FG Production vendue services | 3 837 306.00 | | 3 837 306.00 | 3 837 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 936 950.00 | | 43 936 950.00 | 43 936 950.00 |
FM Production stockée | | | 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 531 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 780 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 549 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 887 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 863 689.00 | |
GE Autres charges | | | 10 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 305 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | 58.00 | | 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 334.00 | 8 071.00 | | 11 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 655.00 | 8 130.00 | | 11 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 232.00 | | 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 835.00 | 10 607.00 | | 7 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 248.00 | 10 840.00 | | 8 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 407.00 | -2 710.00 | | 3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 840.00 | 32 108.00 | | 49 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 623 819.00 | 44 596 362.00 | | 45 623 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 488 937.00 | 44 447 991.00 | | 45 488 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 881.00 | 148 371.00 | | 134 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 532 707.00 | | 79 735.00 | 4 532 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 054.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 054.00 | 96 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 078.00 | 4 593 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 023.00 | 4 009 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 520.00 | | | 483 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 946 029.00 | | 79 561.00 | 3 946 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 628.00 | | 174.00 | 99 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 978.00 | 302 518.00 | 16 023.00 | 2 121 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 888.00 | 302 518.00 | 16 023.00 | 2 111 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 110.00 | 7 835.00 | 11 334.00 | 51 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 865 370.00 | 863 689.00 | 865 370.00 | 865 370.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 429 709.00 | 420 486.00 | 429 709.00 | 429 709.00 |
6T Sur comptes clients | 17 580.00 | 1 482.00 | 6 547.00 | 17 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 289.00 | 421 968.00 | 436 256.00 | 486 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402 769.00 | 1 293 493.00 | 1 312 961.00 | 1 402 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 285 657.00 | 1 301 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 835.00 | 11 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 018 320.00 | 10.00 | 1 018 309.00 | 1 018 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 401.00 | 3 080 401.00 | | 3 080 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 039.00 | 330 039.00 | | 330 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 384.00 | 529 384.00 | | 529 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 297.00 | 120 297.00 | | 120 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 915.00 | 77 915.00 | | 77 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 748.00 | | 96 748.00 | 96 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 163.00 | 1 490 163.00 | | 1 490 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
VB T. V. A. | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
VC Groupe et associés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 961.00 | 174 553.00 | 103 408.00 | 277 961.00 |
VI Groupe et associés | 6 882 882.00 | 6 882 882.00 | | 6 882 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 108.00 | | | 171 108.00 |
VP Divers | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306 185.00 | 1 306 185.00 | | 1 306 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 936.00 | 84 936.00 | | 84 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 728.00 | 2 939 845.00 | 111 883.00 | 3 051 728.00 |
VW T.V.A. | 243 304.00 | 243 304.00 | | 243 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 591 874.00 | 11 470 156.00 | 1 121 717.00 | 12 591 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383 095.00 | 482 578.00 | | 383 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 193.00 | 90 161.00 | | 192 193.00 |
ST Autres comptes | 1 123 930.00 | 946 181.00 | | 1 123 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 878 336.00 | 845 378.00 | | 878 336.00 |
YT Sous‐traitance | 797 668.00 | 765 847.00 | | 797 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 989 614.00 | 843 200.00 | | 989 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 053.00 | 115 367.00 | | 65 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448 148.00 | 597 945.00 | | 448 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 353 604.00 | | | 7 353 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 303 781.00 | | | 59 303 781.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 981 742.00 | 3 490 770.00 | | 3 981 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |