| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 440.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 459.00 | 12 093.00 | 2 366.00 | 14 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 184.00 | 17 349.00 | 2 835.00 | 20 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 293.00 | | 786 293.00 | 786 293.00 |
BZ Autres créances | 1 430 266.00 | | 1 430 266.00 | 1 430 266.00 |
CF Disponibilités | 99 248.00 | | 99 248.00 | 99 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 670.00 | | 2 317 670.00 | 2 317 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 854.00 | 17 349.00 | 2 320 505.00 | 2 337 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 505 500.00 | 966 498.00 | | 1 505 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 116.00 | 539 002.00 | | 440 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 616.00 | 1 549 500.00 | | 1 989 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | 841.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 212.00 | 85 408.00 | | 93 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 396.00 | 314 724.00 | | 221 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 850.00 | 13 725.00 | | 14 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 039.00 | 400 973.00 | | 316 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 505.00 | 1 964 198.00 | | 2 320 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 071.00 | | 1 646 071.00 | 1 646 071.00 |
FM Production stockée | | | 4 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 964.00 | | | 72 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 964.00 | | | 72 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 357.00 | 250 165.00 | | 164 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 569.00 | 1 825 128.00 | | 1 721 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 453.00 | 1 286 126.00 | | 1 281 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 116.00 | 539 002.00 | | 440 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 717.00 | | 1 998.00 | 17 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 449.00 | | 1 998.00 | 13 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 444.00 | 905.00 | | 16 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 444.00 | 905.00 | | 16 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 796.00 | 89 796.00 | | 89 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 123 825.00 | | |
UX Autres créances clients | 786 293.00 | | | 786 293.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 558.00 | 2 216 558.00 | 8.00 | 2 216 558.00 |
VW T.V.A. | 146 722.00 | 146 722.00 | | 146 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 039.00 | 369 523.00 | | 316 039.00 |