| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 955.00 | 9 668.00 | 9 287.00 | 18 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 304.00 | 9 668.00 | 9 636.00 | 19 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 452.00 | | 207 452.00 | 207 452.00 |
BZ Autres créances | 1 390 193.00 | | 1 390 193.00 | 1 390 193.00 |
CF Disponibilités | 440 139.00 | | 440 139.00 | 440 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 037 785.00 | | 2 037 785.00 | 2 037 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 090.00 | 9 668.00 | 2 047 421.00 | 2 057 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 555 343.00 | 1 590 743.00 | | 1 555 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 249.00 | -35 399.00 | | 126 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 593.00 | 1 599 343.00 | | 1 725 593.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 338.00 | 76 670.00 | | 65 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 161.00 | 119 806.00 | | 179 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 640.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 828.00 | 204 916.00 | | 276 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 421.00 | 1 849 260.00 | | 2 047 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 828.00 | | | 276 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 268 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 268 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 329.00 | -2 408.00 | | 32 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 112.00 | 760 846.00 | | 1 268 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 863.00 | 796 246.00 | | 1 141 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 249.00 | -35 399.00 | | 126 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 010.00 | | 5 253.00 | 16 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 958.00 | 19 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 958.00 | 18 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 010.00 | | 4 904.00 | 16 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 567.00 | 4 059.00 | 1 958.00 | 7 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 567.00 | 4 059.00 | 1 958.00 | 7 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 207 453.00 | 207 453.00 | | 207 453.00 |
VB T. V. A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 516.00 | 1 382 516.00 | | 1 382 516.00 |
VI Groupe et associés | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 996.00 | 1 597 647.00 | 349.00 | 1 597 996.00 |
VW T.V.A. | 110 263.00 | 110 263.00 | | 110 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 829.00 | 276 829.00 | | 276 829.00 |