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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 249.00 | 14 074.00 | 1 175.00 | 15 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 236.00 | 15 061.00 | 1 175.00 | 16 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 265.00 | | 189 265.00 | 189 265.00 |
BZ Autres créances | 1 581 432.00 | | 1 581 432.00 | 1 581 432.00 |
CF Disponibilités | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 083.00 | | 1 807 083.00 | 1 807 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 319.00 | 15 061.00 | 1 808 258.00 | 1 823 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 509 428.00 | 1 505 500.00 | | 1 509 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 018.00 | 373 928.00 | | 30 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 446.00 | 1 923 428.00 | | 1 583 446.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 591.00 | 1 645.00 | | 6 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 321.00 | 82 263.00 | | 81 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 700.00 | 192 062.00 | | 73 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 200.00 | 4 800.00 | | 18 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 812.00 | 280 770.00 | | 179 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 258.00 | 2 234 198.00 | | 1 808 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 916 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 179 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 307.00 | 1 736 064.00 | | 1 014 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 289.00 | 1 362 136.00 | | 984 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 018.00 | 373 928.00 | | 30 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 447.00 | | 790.00 | 15 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 447.00 | | 790.00 | 15 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 187.00 | 874.00 | | 14 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 187.00 | 874.00 | | 14 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 321.00 | 81 321.00 | | 81 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
UX Autres créances clients | 175 765.00 | 175 765.00 | | 175 765.00 |
VP Divers | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 697.00 | 211 181.00 | 1 559 516.00 | 1 770 697.00 |
VW T.V.A. | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 612.00 | 161 612.00 | | 161 612.00 |