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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 118.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 194 816.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 642 985.00 | |
CF Disponibilités | | | 26 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 655.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 865 806.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 866 924.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 539 446.00 | 1 509 428.00 | | 1 539 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 297.00 | 30 018.00 | | 51 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 743.00 | 1 583 446.00 | | 1 634 743.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 334.00 | 81 321.00 | | 71 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 430.00 | 73 700.00 | | 94 430.00 |
EA Autres dettes | 4 867.00 | 6 591.00 | | 4 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 550.00 | 18 200.00 | | 16 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 181.00 | 179 812.00 | | 187 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 924.00 | 1 808 258.00 | | 1 866 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 905 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 372.00 | 1 014 306.00 | | 905 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 075.00 | 984 288.00 | | 854 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 297.00 | 30 018.00 | | 51 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 236.00 | 900.00 | | 16 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 236.00 | 900.00 | | 16 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 061.00 | 957.00 | | 15 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 061.00 | 957.00 | | 15 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 470.00 | 85 470.00 | | 85 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UX Autres créances clients | 194 816.00 | 194 816.00 | | 194 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642 985.00 | 1 642 985.00 | | 1 642 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 801.00 | 1 837 801.00 | | 1 837 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 631.00 | 170 631.00 | | 170 631.00 |