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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 482.00 | 42 887.00 | 595.00 | 43 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 609.00 | 30 133.00 | 12 476.00 | 42 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 812.00 | 74 461.00 | 124 350.00 | 198 812.00 |
BT Marchandises | 657 520.00 | | 657 520.00 | 657 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 651.00 | 133 323.00 | 235 328.00 | 368 651.00 |
BZ Autres créances | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 715.00 | | 68 715.00 | 68 715.00 |
CF Disponibilités | 351 118.00 | | 351 118.00 | 351 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 325.00 | 133 323.00 | 1 332 002.00 | 1 465 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 137.00 | 207 784.00 | 1 456 353.00 | 1 664 137.00 |
CU Autres participations | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DG Autres réserves | 670 976.00 | | | 670 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 203.00 | | | 77 203.00 |
DL TOTAL (I) | 803 179.00 | | | 803 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 293.00 | | | 533 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 173.00 | | | 653 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 353.00 | | | 1 456 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 173.00 | | | 653 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 812.00 | | | 198 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 093.00 | | | 86 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 949.00 | 3 512.00 | | 70 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 509.00 | 3 512.00 | | 69 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 293.00 | 533 293.00 | | 533 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 971.00 | 387 971.00 | | 387 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 174.00 | 653 174.00 | | 653 174.00 |