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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 242.00 | 2 667.00 | 2 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 760.00 | 43 557.00 | 203.00 | 43 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 459.00 | 39 909.00 | 29 550.00 | 69 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 409.00 | 83 709.00 | 143 699.00 | 227 409.00 |
BT Marchandises | 935 830.00 | | 935 830.00 | 935 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 891.00 | 18 370.00 | 163 521.00 | 181 891.00 |
BZ Autres créances | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 929.00 | | 68 929.00 | 68 929.00 |
CF Disponibilités | 461 762.00 | | 461 762.00 | 461 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 229.00 | 18 370.00 | 1 673 859.00 | 1 692 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 638.00 | 102 079.00 | 1 817 558.00 | 1 919 638.00 |
CU Autres participations | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DG Autres réserves | 904 958.00 | | | 904 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 730.00 | | | 142 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 688.00 | | | 1 102 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 409.00 | | | 646 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 869.00 | | | 714 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 558.00 | | | 1 817 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 869.00 | | | 714 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 663.00 | | 3 188.00 | 225 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441.00 | 227 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 441.00 | 112 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 441.00 | | 2 910.00 | 111 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 943.00 | | 278.00 | 112 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 887.00 | 7 264.00 | 1 441.00 | 77 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 243.00 | 1 441.00 | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 446.00 | 7 021.00 | | 76 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 181 892.00 | 181 892.00 | | 181 892.00 |
VP Divers | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 707.00 | 225 707.00 | | 225 707.00 |