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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 1 212.00 | 1 697.00 | 2 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 426.00 | 43 900.00 | 525.00 | 44 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 459.00 | 46 856.00 | 22 603.00 | 69 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 075.00 | 91 969.00 | 136 105.00 | 228 075.00 |
BT Marchandises | 1 012 680.00 | | 1 012 680.00 | 1 012 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 143.00 | 46 548.00 | 223 594.00 | 270 143.00 |
BZ Autres créances | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 032.00 | | 69 032.00 | 69 032.00 |
CF Disponibilités | 564 269.00 | | 564 269.00 | 564 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 231.00 | 46 548.00 | 1 895 682.00 | 1 942 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 306.00 | 138 518.00 | 2 031 788.00 | 2 170 306.00 |
CU Autres participations | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DG Autres réserves | 1 047 689.00 | | | 1 047 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 926.00 | | | 192 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 615.00 | | | 1 295 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 625.00 | | | 642 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 172.00 | | | 736 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 788.00 | | | 2 031 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 172.00 | | | 736 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 409.00 | | 666.00 | 227 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 910.00 | | | 112 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 221.00 | | 666.00 | 113 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 710.00 | 8 260.00 | | 83 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 970.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 467.00 | 7 290.00 | | 83 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 625.00 | 642 625.00 | | 642 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
UX Autres créances clients | 270 144.00 | 270 144.00 | | 270 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 249.00 | 296 249.00 | | 296 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 173.00 | 736 173.00 | | 736 173.00 |