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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 459.00 | 32 963.00 | 36 496.00 | 69 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 662.00 | 77 886.00 | 147 775.00 | 225 662.00 |
BT Marchandises | 793 220.00 | | 793 220.00 | 793 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 958.00 | 18 370.00 | 218 588.00 | 236 958.00 |
BZ Autres créances | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 828.00 | | 68 828.00 | 68 828.00 |
CF Disponibilités | 506 188.00 | | 506 188.00 | 506 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 332.00 | 18 370.00 | 1 617 962.00 | 1 636 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 994.00 | 96 256.00 | 1 765 737.00 | 1 861 994.00 |
CU Autres participations | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DG Autres réserves | 748 179.00 | | | 748 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 779.00 | | | 156 779.00 |
DL TOTAL (I) | 959 958.00 | | | 959 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 615.00 | | | 692 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 884.00 | | | 71 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 779.00 | | | 805 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 737.00 | | | 1 765 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 779.00 | | | 805 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 461.00 | 3 425.00 | | 74 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 021.00 | 3 425.00 | | 73 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 615.00 | 692 615.00 | | 692 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
UX Autres créances clients | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 095.00 | 268 095.00 | | 268 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 779.00 | 805 779.00 | | 805 779.00 |