| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 253 037.00 | | 253 037.00 | 253 037.00 |
AP Constructions | 28 425.00 | 22 403.00 | 6 022.00 | 28 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 035.00 | 68 176.00 | 11 859.00 | 80 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 503.00 | 168 461.00 | 43 042.00 | 211 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 003.00 | 259 239.00 | 325 764.00 | 585 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 553.00 | | 445 553.00 | 445 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 118.00 | 67 828.00 | 1 265 290.00 | 1 333 118.00 |
BZ Autres créances | 106 449.00 | | 106 449.00 | 106 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
CF Disponibilités | 357 899.00 | | 357 899.00 | 357 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 992.00 | 67 828.00 | 2 201 164.00 | 2 268 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 995.00 | 327 067.00 | 2 526 928.00 | 2 853 995.00 |
CU Autres participations | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 542 283.00 | 535 482.00 | | 542 283.00 |
DH Report à nouveau | | -54 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 188.00 | 121 033.00 | | 48 188.00 |
DL TOTAL (I) | 942 471.00 | 954 283.00 | | 942 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 997.00 | 27 394.00 | | 18 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 076.00 | 259 874.00 | | 245 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 467.00 | 847 063.00 | | 1 055 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 483.00 | 344 758.00 | | 247 483.00 |
EA Autres dettes | 17 434.00 | 22 515.00 | | 17 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 458.00 | 1 501 603.00 | | 1 584 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 928.00 | 2 455 886.00 | | 2 526 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 836.00 | 1 482 763.00 | | 1 571 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 971.00 | | 774 971.00 | 774 971.00 |
FG Production vendue services | 5 089 463.00 | | 5 089 463.00 | 5 089 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 864 434.00 | | 5 864 434.00 | 5 864 434.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 892 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 573.00 | |
GE Autres charges | | | 6 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 841 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 559.00 | 17 360.00 | | 21 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 591.00 | 16 627.00 | | 4 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 54 820.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 791.00 | 71 447.00 | | 4 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 922.00 | 4 614.00 | | 3 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 37 862.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | 42 476.00 | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | 28 971.00 | | 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | -8 735.00 | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 683.00 | 6 045 756.00 | | 5 901 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 853 495.00 | 5 924 724.00 | | 5 853 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 188.00 | 121 033.00 | | 48 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 243.00 | | 11 913.00 | 600 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 153.00 | 585 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 153.00 | 319 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 235.00 | | | 253 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 658.00 | | 5 458.00 | 341 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | 6 455.00 | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 675.00 | 22 675.00 | 27 112.00 | 263 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 477.00 | 22 675.00 | 27 112.00 | 263 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 998.00 | 4 573.00 | 6 743.00 | 69 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 998.00 | 4 573.00 | 6 743.00 | 69 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 998.00 | 4 573.00 | 6 743.00 | 69 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 573.00 | 6 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 467.00 | 1 055 467.00 | | 1 055 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 458.00 | 80 458.00 | | 80 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 870.00 | | | 1 251 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
VB T. V. A. | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 841.00 | 6 219.00 | 12 621.00 | 18 841.00 |
VI Groupe et associés | 245 076.00 | 245 076.00 | | 245 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 529.00 | 1 444 607.00 | 2 922.00 | 1 447 529.00 |
VW T.V.A. | 150 942.00 | 150 942.00 | | 150 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 458.00 | 1 571 836.00 | 12 621.00 | 1 584 458.00 |