| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 244.00 | 2 654.00 | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 253 037.00 | | 253 037.00 | 253 037.00 |
AP Constructions | 38 793.00 | 24 044.00 | 14 749.00 | 38 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 680.00 | 79 276.00 | 20 404.00 | 99 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 157.00 | 211 059.00 | 83 098.00 | 294 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 787.00 | 314 623.00 | 386 164.00 | 700 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 188.00 | | 476 188.00 | 476 188.00 |
BN En cours de production de biens | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 215.00 | 88 880.00 | 1 526 335.00 | 1 615 215.00 |
BZ Autres créances | 149 033.00 | 4 000.00 | 145 033.00 | 149 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
CF Disponibilités | 126 339.00 | | 126 339.00 | 126 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 631.00 | 92 880.00 | 2 359 751.00 | 2 452 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 418.00 | 407 503.00 | 2 745 915.00 | 3 153 418.00 |
CU Autres participations | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 590 471.00 | 590 471.00 | | 590 471.00 |
DH Report à nouveau | -249 643.00 | | | -249 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 308.00 | -249 643.00 | | 25 308.00 |
DL TOTAL (I) | 718 136.00 | 692 828.00 | | 718 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 487.00 | 364 681.00 | | 414 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 832.00 | 249 169.00 | | 252 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 130.00 | 1 308 182.00 | | 952 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 478.00 | 425 968.00 | | 355 478.00 |
EA Autres dettes | 52 854.00 | 42 449.00 | | 52 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 780.00 | 2 390 449.00 | | 2 027 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 915.00 | 3 083 277.00 | | 2 745 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 965.00 | 2 361 569.00 | | 2 015 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 460.00 | 318 737.00 | | 385 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 122.00 | | 833 122.00 | 833 122.00 |
FG Production vendue services | 6 401 261.00 | | 6 401 261.00 | 6 401 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 234 382.00 | | 7 234 382.00 | 7 234 382.00 |
FM Production stockée | | | 32 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 285 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 409 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 152.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 258 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 470.00 | 26 707.00 | | 9 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 490.00 | 15 799.00 | | 5 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 490.00 | 15 799.00 | | 5 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 360.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 085.00 | 377.00 | | 4 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405.00 | 15 422.00 | | 1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 291 458.00 | 6 238 760.00 | | 7 291 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 266 150.00 | 6 488 403.00 | | 7 266 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 308.00 | -249 643.00 | | 25 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 581.00 | 32 836.00 | | 38 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 313.00 | | 54 997.00 | 646 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522.00 | 700 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | 432 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 235.00 | | 2 700.00 | 253 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 267.00 | | 51 885.00 | 381 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 810.00 | | 412.00 | 11 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 685.00 | 33 461.00 | 522.00 | 281 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 46.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 486.00 | 33 415.00 | 522.00 | 281 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 727.00 | 15 152.00 | | 73 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 727.00 | 19 152.00 | | 73 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 727.00 | 19 152.00 | | 73 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 152.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 130.00 | 952 130.00 | | 952 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 032.00 | 156 032.00 | | 156 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 414.00 | 1 503 414.00 | | 1 503 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 801.00 | 111 801.00 | | 111 801.00 |
VB T. V. A. | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
VC Groupe et associés | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 607.00 | 385 607.00 | | 385 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 880.00 | 17 065.00 | 11 815.00 | 28 880.00 |
VI Groupe et associés | 252 832.00 | 252 832.00 | | 252 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 901.00 | 1 775 572.00 | 3 329.00 | 1 778 901.00 |
VW T.V.A. | 186 623.00 | 186 623.00 | | 186 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 780.00 | 2 015 965.00 | 11 815.00 | 2 027 780.00 |