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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 253 037.00 | | 253 037.00 | 253 037.00 |
AP Constructions | 28 425.00 | 23 169.00 | 5 256.00 | 28 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 905.00 | 73 210.00 | 7 695.00 | 80 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 937.00 | 185 107.00 | 86 830.00 | 271 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 913.00 | 281 685.00 | 365 228.00 | 646 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 605.00 | | 444 605.00 | 444 605.00 |
BN En cours de production de biens | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 945.00 | 73 727.00 | 1 821 217.00 | 1 894 945.00 |
BZ Autres créances | 170 436.00 | | 170 436.00 | 170 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
CF Disponibilités | 226 614.00 | | 226 614.00 | 226 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 777.00 | 73 727.00 | 2 718 049.00 | 2 791 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 689.00 | 355 412.00 | 3 083 277.00 | 3 438 689.00 |
CU Autres participations | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 590 471.00 | 542 283.00 | | 590 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 643.00 | 48 188.00 | | -249 643.00 |
DL TOTAL (I) | 692 828.00 | 942 471.00 | | 692 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 681.00 | 18 997.00 | | 364 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 169.00 | 245 076.00 | | 249 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 182.00 | 1 055 467.00 | | 1 308 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 968.00 | 247 483.00 | | 425 968.00 |
EA Autres dettes | 42 449.00 | 17 434.00 | | 42 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 449.00 | 1 584 458.00 | | 2 390 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 277.00 | 2 526 928.00 | | 3 083 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 569.00 | 1 571 836.00 | | 2 361 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 737.00 | | | 318 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 765.00 | | 783 765.00 | 783 765.00 |
FG Production vendue services | 5 384 435.00 | | 5 384 435.00 | 5 384 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 168 200.00 | | 6 168 200.00 | 6 168 200.00 |
FM Production stockée | | | 20 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 221 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 453 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 733.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 485 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 707.00 | 21 559.00 | | 26 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 799.00 | 4 591.00 | | 15 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 799.00 | 4 791.00 | | 15 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 3 922.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 40.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 3 963.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 422.00 | 828.00 | | 15 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 740.00 | 2 067.00 | | -1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 238 760.00 | 5 901 683.00 | | 6 238 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 488 403.00 | 5 853 495.00 | | 6 488 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 643.00 | 48 188.00 | | -249 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 836.00 | 27 992.00 | | 32 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 003.00 | | 63 635.00 | 585 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 646 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 381 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 235.00 | | | 253 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 963.00 | | 63 030.00 | 319 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 805.00 | | 605.00 | 11 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 239.00 | 24 154.00 | 1 708.00 | 259 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 040.00 | 24 154.00 | 1 708.00 | 259 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 828.00 | 11 733.00 | 5 833.00 | 67 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 828.00 | 11 733.00 | 5 833.00 | 67 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 828.00 | 11 733.00 | 5 833.00 | 67 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 733.00 | 5 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 182.00 | 1 308 182.00 | | 1 308 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 271.00 | 156 271.00 | | 156 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 726.00 | | | 1 795 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 218.00 | | | 99 218.00 |
VB T. V. A. | 105 370.00 | | | 105 370.00 |
VC Groupe et associés | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 866.00 | 318 866.00 | | 318 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 814.00 | 16 934.00 | 28 880.00 | 45 814.00 |
VI Groupe et associés | 249 169.00 | 249 169.00 | | 249 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 282.00 | 2 078 760.00 | 3 522.00 | 2 082 282.00 |
VW T.V.A. | 257 814.00 | 257 814.00 | | 257 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 449.00 | 2 361 569.00 | 28 880.00 | 2 390 449.00 |