| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 582.00 | 2 316.00 | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 253 037.00 | | 253 037.00 | 253 037.00 |
AP Constructions | 38 793.00 | 25 871.00 | 12 922.00 | 38 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 844.00 | 79 150.00 | 14 694.00 | 93 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 152.00 | 228 640.00 | 67 512.00 | 296 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 946.00 | 340 243.00 | 354 703.00 | 694 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 395.00 | | 541 395.00 | 541 395.00 |
BN En cours de production de biens | 69 404.00 | | 69 404.00 | 69 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 093.00 | 90 794.00 | 1 279 299.00 | 1 370 093.00 |
BZ Autres créances | 178 880.00 | 4 000.00 | 174 880.00 | 178 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 182.00 | | 102 182.00 | 102 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 276.00 | 94 794.00 | 2 172 482.00 | 2 267 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 222.00 | 435 037.00 | 2 527 185.00 | 2 962 222.00 |
CU Autres participations | 6 893.00 | 6 000.00 | 893.00 | 6 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 590 471.00 | 590 471.00 | | 590 471.00 |
DH Report à nouveau | -224 335.00 | -249 643.00 | | -224 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 449.00 | 25 308.00 | | -204 449.00 |
DL TOTAL (I) | 513 687.00 | 718 136.00 | | 513 687.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 239.00 | 414 487.00 | | 443 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 832.00 | 252 832.00 | | 252 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 572.00 | 952 130.00 | | 932 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 233.00 | 355 478.00 | | 316 233.00 |
EA Autres dettes | 60 623.00 | 52 854.00 | | 60 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 498.00 | 2 027 780.00 | | 2 005 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 185.00 | 2 745 915.00 | | 2 527 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 207.00 | 2 015 965.00 | | 2 001 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 425.00 | 385 460.00 | | 431 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 860.00 | | 782 860.00 | 782 860.00 |
FG Production vendue services | 4 605 280.00 | | 4 605 280.00 | 4 605 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 388 140.00 | | 5 388 140.00 | 5 388 140.00 |
FM Production stockée | | | 15 805.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 466 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 058.00 | |
GE Autres charges | | | 37 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 363.00 | 9 470.00 | | 25 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 172.00 | 5 490.00 | | 12 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 172.00 | 5 490.00 | | 37 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 515.00 | 85.00 | | 9 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 592.00 | 4 085.00 | | 19 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 580.00 | 1 405.00 | | 17 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 617.00 | 7 291 458.00 | | 5 504 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 066.00 | 7 266 150.00 | | 5 709 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 449.00 | 25 308.00 | | -204 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 680.00 | | 12 272.00 | 700 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 006.00 | 694 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 006.00 | 428 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 935.00 | | | 255 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 630.00 | | 12 164.00 | 432 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 115.00 | | 107.00 | 12 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 623.00 | 35 548.00 | 15 929.00 | 314 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 338.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 379.00 | 35 210.00 | 15 929.00 | 314 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 88 880.00 | 38 058.00 | 36 143.00 | 88 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 880.00 | 44 058.00 | 36 143.00 | 92 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 880.00 | 52 058.00 | 36 143.00 | 92 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 058.00 | 36 143.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 572.00 | 932 572.00 | | 932 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 633.00 | 129 633.00 | | 129 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 183.00 | 1 226 183.00 | | 1 226 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 910.00 | 143 910.00 | | 143 910.00 |
VB T. V. A. | 110 338.00 | 110 338.00 | | 110 338.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 425.00 | 431 425.00 | | 431 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 815.00 | 7 523.00 | 4 291.00 | 11 815.00 |
VI Groupe et associés | 252 832.00 | 252 832.00 | | 252 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 623.00 | 1 554 294.00 | 3 329.00 | 1 557 623.00 |
VW T.V.A. | 161 500.00 | 161 500.00 | | 161 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 498.00 | 2 001 207.00 | 4 291.00 | 2 005 498.00 |