| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 24 074.00 | 10 458.00 | 13 617.00 | 24 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 852.00 | 76 957.00 | 14 895.00 | 91 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 859.00 | 208 817.00 | 44 042.00 | 252 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 254.00 | 306 978.00 | 87 276.00 | 394 254.00 |
BT Marchandises | 72 881.00 | | 72 881.00 | 72 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 455.00 | 72 239.00 | 441 216.00 | 513 455.00 |
BZ Autres créances | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 252 630.00 | | 252 630.00 | 252 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 972.00 | | 47 972.00 | 47 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 762.00 | 72 239.00 | 1 011 523.00 | 1 083 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 016.00 | 379 217.00 | 1 098 799.00 | 1 478 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 479 066.00 | 388 053.00 | | 479 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 149.00 | 91 013.00 | | 115 149.00 |
DL TOTAL (I) | 704 214.00 | 589 065.00 | | 704 214.00 |
DP Provisions pour risques | 63 280.00 | 86 635.00 | | 63 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 280.00 | 86 635.00 | | 63 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 635.00 | 107 738.00 | | 97 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 702.00 | 180 633.00 | | 130 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 494.00 | 237 679.00 | | 91 494.00 |
EA Autres dettes | 11 474.00 | 23 171.00 | | 11 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 305.00 | 553 662.00 | | 331 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 799.00 | 1 229 362.00 | | 1 098 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 671.00 | 445 924.00 | | 233 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 977 679.00 | | 1 977 679.00 | 1 977 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 679.00 | | 1 977 679.00 | 1 977 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 430.00 | |
GE Autres charges | | | 51 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 767.00 | 9 592.00 | | 27 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 485.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 485.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | 75.00 | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 379.00 | 24 433.00 | | 39 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 340.00 | 2 621 132.00 | | 2 086 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 191.00 | 2 530 119.00 | | 1 971 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 149.00 | 91 013.00 | | 115 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 459.00 | | 1 295.00 | 394 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 394 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 344.00 | | -2 975.00 | 21 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 515.00 | | 4 271.00 | 364 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 535.00 | 31 443.00 | | 275 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 789.00 | 31 443.00 | | 264 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 635.00 | 10 430.00 | 33 785.00 | 86 635.00 |
6T Sur comptes clients | 69 210.00 | 46 036.00 | 43 008.00 | 69 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 562.00 | 46 036.00 | 43 359.00 | 69 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 197.00 | 56 466.00 | 77 144.00 | 156 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 466.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 702.00 | 130 702.00 | | 130 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 390 894.00 | | | 390 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 561.00 | | | 122 561.00 |
VB T. V. A. | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VP Divers | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 351.00 | 605 351.00 | | 605 351.00 |
VW T.V.A. | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 671.00 | 233 671.00 | | 233 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 228.00 | 17 307.00 | | 15 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 349.00 | 31 914.00 | | 57 349.00 |
ST Autres comptes | 352 860.00 | 404 505.00 | | 352 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 791.00 | 73 758.00 | | 60 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 100 951.00 | 230 615.00 | | 100 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 606.00 | 111 609.00 | | 53 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 844.00 | 6 673.00 | | 3 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 072.00 | 23 980.00 | | 19 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 819.00 | 264 395.00 | | 206 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 891.00 | 230 900.00 | | 165 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 557.00 | 852 401.00 | | 625 557.00 |