| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 24 074.00 | 15 273.00 | 8 802.00 | 24 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 279.00 | 65 158.00 | 12 121.00 | 77 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 160.00 | 175 314.00 | 20 846.00 | 196 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 982.00 | 266 491.00 | 56 491.00 | 322 982.00 |
BT Marchandises | 65 530.00 | | 65 530.00 | 65 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 167.00 | 45 285.00 | 348 882.00 | 394 167.00 |
BZ Autres créances | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 884 754.00 | | 884 754.00 | 884 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 761.00 | 45 285.00 | 1 368 476.00 | 1 413 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 743.00 | 311 776.00 | 1 424 967.00 | 1 736 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 618 760.00 | 594 214.00 | | 618 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 863.00 | 24 545.00 | | 127 863.00 |
DL TOTAL (I) | 856 622.00 | 728 760.00 | | 856 622.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 63 280.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 63 280.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 135.00 | 99 362.00 | | 120 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 102.00 | 285 505.00 | | 285 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 671.00 | 75 379.00 | | 69 671.00 |
EA Autres dettes | 43 437.00 | 40 269.00 | | 43 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 345.00 | 500 514.00 | | 518 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 967.00 | 1 292 554.00 | | 1 424 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 210.00 | 401 152.00 | | 398 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 136.00 | | 1 871 136.00 | 1 871 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 136.00 | | 1 871 136.00 | 1 871 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 21 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | 14 667.00 | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | 14 667.00 | | 5 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 1 570.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 13 745.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 573.00 | 922.00 | | 4 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 325.00 | 2 915.00 | | 38 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 305.00 | 1 665 458.00 | | 1 918 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 443.00 | 1 640 913.00 | | 1 790 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 863.00 | 24 545.00 | | 127 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 245.00 | | 24 007.00 | 338 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 270.00 | 322 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 270.00 | 297 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 777.00 | | 24 007.00 | 312 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 948.00 | 15 291.00 | 34 748.00 | 285 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 201.00 | 15 291.00 | 34 748.00 | 275 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 280.00 | | 13 280.00 | 63 280.00 |
6T Sur comptes clients | 60 608.00 | 594.00 | 15 917.00 | 60 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 608.00 | 594.00 | 15 917.00 | 60 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 888.00 | 594.00 | 29 197.00 | 123 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594.00 | 29 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 102.00 | 285 102.00 | | 285 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 301 151.00 | 301 151.00 | | 301 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 016.00 | 93 016.00 | | 93 016.00 |
VB T. V. A. | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 496.00 | 469 496.00 | | 469 496.00 |
VW T.V.A. | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 210.00 | 398 210.00 | | 398 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 952.00 | 8 393.00 | | 6 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 307.00 | 43 739.00 | | 40 307.00 |
ST Autres comptes | 622 010.00 | 566 745.00 | | 622 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 693.00 | 57 763.00 | | 56 693.00 |
YT Sous‐traitance | 134 434.00 | 82 342.00 | | 134 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 070.00 | 40 511.00 | | 37 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 801.00 | 2 561.00 | | 2 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 753.00 | 10 954.00 | | 9 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 588.00 | 161 261.00 | | 169 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 603.00 | 176 589.00 | | 219 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 514.00 | 791 100.00 | | 890 514.00 |