| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 24 074.00 | 12 865.00 | 11 209.00 | 24 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 892.00 | 67 486.00 | 10 406.00 | 77 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 811.00 | 194 850.00 | 15 960.00 | 210 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 245.00 | 285 948.00 | 52 298.00 | 338 245.00 |
BT Marchandises | 76 149.00 | | 76 149.00 | 76 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 982.00 | 60 608.00 | 536 374.00 | 596 982.00 |
BZ Autres créances | 130 612.00 | | 130 612.00 | 130 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 310 552.00 | | 310 552.00 | 310 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 864.00 | 60 608.00 | 1 240 256.00 | 1 300 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 109.00 | 346 556.00 | 1 292 554.00 | 1 639 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 594 214.00 | 479 066.00 | | 594 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 545.00 | 115 149.00 | | 24 545.00 |
DL TOTAL (I) | 728 760.00 | 704 214.00 | | 728 760.00 |
DP Provisions pour risques | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 362.00 | 97 635.00 | | 99 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 505.00 | 130 702.00 | | 285 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 379.00 | 91 494.00 | | 75 379.00 |
EA Autres dettes | 40 269.00 | 11 474.00 | | 40 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 514.00 | 331 305.00 | | 500 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 554.00 | 1 098 799.00 | | 1 292 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 152.00 | 233 671.00 | | 401 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 576.00 | | 1 618 576.00 | 1 618 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 576.00 | | 1 618 576.00 | 1 618 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 218.00 | 27 767.00 | | 14 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 923.00 | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 745.00 | 923.00 | | 13 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | -923.00 | | 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 39 379.00 | | 2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 458.00 | 2 086 340.00 | | 1 665 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 913.00 | 1 971 191.00 | | 1 640 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 545.00 | 115 149.00 | | 24 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 254.00 | | 904.00 | 394 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 912.00 | 338 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 912.00 | 312 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 785.00 | | 904.00 | 368 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 978.00 | 23 707.00 | 44 737.00 | 306 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 232.00 | 23 707.00 | 44 737.00 | 296 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
6T Sur comptes clients | 72 239.00 | 6 144.00 | 17 774.00 | 72 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 239.00 | 6 144.00 | 17 774.00 | 72 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 518.00 | 6 144.00 | 17 774.00 | 135 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 144.00 | 17 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 505.00 | 285 505.00 | | 285 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 465 364.00 | | | 465 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 618.00 | | | 131 618.00 |
VB T. V. A. | 68 846.00 | | | 68 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 429.00 | | | 50 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 263.00 | 761 263.00 | | 761 263.00 |
VW T.V.A. | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 152.00 | 401 152.00 | | 401 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 393.00 | 15 228.00 | | 8 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 739.00 | 57 349.00 | | 43 739.00 |
ST Autres comptes | 566 745.00 | 352 860.00 | | 566 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 763.00 | 60 791.00 | | 57 763.00 |
YT Sous‐traitance | 82 342.00 | 100 951.00 | | 82 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 511.00 | 53 606.00 | | 40 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 561.00 | 3 844.00 | | 2 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 954.00 | 19 072.00 | | 10 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 261.00 | 206 819.00 | | 161 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 589.00 | 165 891.00 | | 176 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 100.00 | 625 557.00 | | 791 100.00 |