| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 25 372.00 | 19 747.00 | 5 625.00 | 25 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 761.00 | 73 268.00 | 4 493.00 | 77 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 641.00 | 170 599.00 | 24 042.00 | 194 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 242.00 | 274 360.00 | 48 882.00 | 323 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 551.00 | | 73 551.00 | 73 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 390.00 | 58 467.00 | 408 922.00 | 467 390.00 |
BZ Autres créances | 71 871.00 | | 71 871.00 | 71 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 805 722.00 | | 805 722.00 | 805 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 842.00 | 58 467.00 | 1 685 375.00 | 1 743 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 085.00 | 332 828.00 | 1 734 257.00 | 2 067 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 742 561.00 | 746 622.00 | | 742 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 195.00 | 45 939.00 | | 106 195.00 |
DL TOTAL (I) | 958 757.00 | 902 561.00 | | 958 757.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 918.00 | 147 596.00 | | 214 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 625.00 | 271 291.00 | | 352 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 632.00 | 67 664.00 | | 83 632.00 |
EA Autres dettes | 9 326.00 | 44 197.00 | | 9 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 500.00 | 530 747.00 | | 710 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 257.00 | 1 483 309.00 | | 1 734 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 583.00 | 383 151.00 | | 495 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 823.00 | | 1 901 823.00 | 1 901 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 823.00 | | 1 901 823.00 | 1 901 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 899.00 | 4 832.00 | | 11 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 972.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 2 309.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 2 309.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | -1 337.00 | | 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 726.00 | 11 172.00 | | 34 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 463.00 | 1 570 599.00 | | 1 916 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 268.00 | 1 524 660.00 | | 1 810 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 195.00 | 45 939.00 | | 106 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 484.00 | | 18 367.00 | 325 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 608.00 | 323 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 608.00 | 297 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 015.00 | | 18 367.00 | 300 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 679.00 | 12 290.00 | 20 608.00 | 282 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 933.00 | 12 290.00 | 20 608.00 | 271 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 949.00 | | 1 481.00 | 59 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 949.00 | | 1 481.00 | 59 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 949.00 | 15 000.00 | 1 481.00 | 109 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 1 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 625.00 | 352 625.00 | | 352 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 360 079.00 | 360 079.00 | | 360 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 311.00 | 107 311.00 | | 107 311.00 |
VB T. V. A. | 68 406.00 | 68 406.00 | | 68 406.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 670.00 | 571 670.00 | | 571 670.00 |
VW T.V.A. | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 583.00 | 495 583.00 | | 495 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 247.00 | 4 666.00 | | 6 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 173.00 | 34 854.00 | | 34 173.00 |
ST Autres comptes | 698 932.00 | 606 046.00 | | 698 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 237.00 | 56 484.00 | | 61 237.00 |
YT Sous‐traitance | 87 154.00 | 40 711.00 | | 87 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 384.00 | 34 375.00 | | 47 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | 2 552.00 | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 787.00 | 7 218.00 | | 8 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 291.00 | 180 821.00 | | 208 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 416.00 | 201 755.00 | | 225 416.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 879.00 | 772 469.00 | | 928 879.00 |