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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 3 408 066.00 | 2 112 629.00 | 1 295 437.00 | 3 408 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 479.00 | 6 524.00 | 3 955.00 | 10 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 808 347.00 | 305 000.00 | 1 503 347.00 | 1 808 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 854 642.00 | 397 836.00 | 2 456 806.00 | 2 854 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 163 489.00 | 3 146 989.00 | 7 016 500.00 | 10 163 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 872 916.00 | 45 000.00 | 827 916.00 | 872 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 680 699.00 | 70 324.00 | 3 610 374.00 | 3 680 699.00 |
CF Disponibilités | 1 199 502.00 | | 1 199 502.00 | 1 199 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 776 011.00 | 115 324.00 | 5 660 687.00 | 5 776 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 939 500.00 | 3 262 313.00 | 12 677 187.00 | 15 939 500.00 |
CU Autres participations | 1 391 129.00 | 325 000.00 | 1 066 129.00 | 1 391 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 031 613.00 | 7 031 613.00 | | 7 031 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 312 921.00 | 2 312 921.00 | | 2 312 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
DG Autres réserves | | 77 333.00 | | |
DH Report à nouveau | -455 800.00 | | | -455 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 464.00 | -533 132.00 | | 168 464.00 |
DL TOTAL (I) | 9 113 345.00 | 8 944 882.00 | | 9 113 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014 362.00 | 3 395 001.00 | | 3 014 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 584.00 | 25 514.00 | | 8 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 861.00 | 8 553.00 | | 160 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 800.00 | 219 600.00 | | 136 800.00 |
EA Autres dettes | 240 435.00 | 240 322.00 | | 240 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 841.00 | 3 888 990.00 | | 3 563 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 677 187.00 | 12 833 872.00 | | 12 677 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 314.00 | | 572 314.00 | 572 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 314.00 | | 572 314.00 | 572 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 250.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 642 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 362 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 448.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 743.00 | 124 860.00 | | 186 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 984.00 | 996 177.00 | | 1 601 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 520.00 | 1 529 309.00 | | 1 433 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 464.00 | -533 132.00 | | 168 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 979 232.00 | | 191 069.00 | 9 979 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 058 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 813.00 | 10 163 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 813.00 | 4 104 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 106 378.00 | | 5 000.00 | 4 106 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 872 854.00 | | 186 069.00 | 5 872 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 257.00 | 116 709.00 | 6 813.00 | 2 009 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 257.00 | 116 709.00 | 6 813.00 | 2 009 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 444 050.00 | | 1 315 690.00 | 6 444 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 792.00 | 72 370.00 | 90 838.00 | 133 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523 260.00 | 362 370.00 | 742 470.00 | 1 523 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523 260.00 | 362 370.00 | 742 470.00 | 1 523 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 528.00 | 155 528.00 | | 155 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 435.00 | 240 435.00 | | 240 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 808 347.00 | 1 808 347.00 | | 1 808 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 014 362.00 | 108 920.00 | | 3 014 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 817.00 | | | 867 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 962.00 | 2 695 962.00 | | 2 695 962.00 |
VW T.V.A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 841.00 | 655 599.00 | | 3 563 841.00 |